Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.4).
Резервы отпусков – метод МСФО.
Я пользуюсь отчетами:
№1 — сформированным из документа «Резервы по оплате труда» — «Справка-расчет резервов по оплате труда …»;
№2 — отчетом «Резервы по оплате труда сотрудникам» из раздела Зарплата – Отчеты по зарплате – Бухучет — ….
Ранее, до декабря 2024 г. суммы по графам исчислено «Расчет оценочного обязательства» и «Расчет взносов» в 1-м отчете, назовем Р, соответствовали суммам по графам «Остаток на конец» — Резерв, Взносы с суммы резерва, ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва, Всего, назовем О, во 2-м отчете.
И соответственно итоговые суммы в этих графах двух отчетов, и Р и О, были равны сальдо по кредиту 96 счета в БП, назовем С.
С декабря 2024 г. сумма из 1-го отчета, Р, перестала сходится с суммами из 2-го отчета и сальдо по кредиту 96 счета в БП, с О и С.
Ранее было Р = О = С.
Сейчас О = С, Р им не равно.
Вопрос:
Почему произошло несоответствие?
Какой отчет приоритетней в ЗУП — сформированный из документа «Резервы по оплате труда» — «Справка-расчет резервов по оплате труда …» или отчет «Резервы по оплате труда сотрудникам» из раздела Зарплата – Отчеты по зарплате – Бухучет?
Резерв отпусков
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проносу свои извинение за длительное подготовку ответа для Вас🙏 Вопрос потерялся, но мы сегодня подготовим ответ. Благодарю за понимание❤️
Добрый день! В программе два регистра накопления по учету резервов отпусков:
— Оценочные обязательства
— Оценочные обязательства по сотрудникам
Печатная форма Справка-расчет резервов по оплате труда и отчет Резервы по оплате труда сотрудникам строятся на основании данных из регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам, поэтому в принципе данные в них должны сходиться.
Но иногда бывают ошибки, проверьте, возможно разница возникает на данные из документа Отражение зарплаты в бухучете за декабрь 2025.
Также для проверки можно сформировать отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда. чтобы проверить, что в первом регистре данные верные.
Добрый день! Отчет Резервы по оплате труда сотрудникам строится на основании данных из регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам.
Если в отчете есть остаток по уволенному сотруднику, можно создать документ Резервы по оплате труда сотрудникам и видом операции Списание и попробовать заполнить автоматически.
Добрый день! Хорошо. По отражению списания резервов в Бухгалтерии есть один нюанс, публикацию высылаю — Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С?
🍀🍀🍀