Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина разницы отражения в отчете «Остатки и обороты резервов по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам», а именно графа «Начислено». Заполнение этих отчетов тянется из ежемесячных Резервов по оплате труда. В нем нашла, что сумма по графам «Обязательства и резервы по сотрудникам» и «Обязательства и резервы сводно» по итогу разнятся, в чем может быть причина? в графе «сводно» итоговая сумма верная, «по сотрудникам» итого не хватает. Способ отражения заполнен по всем строкам.
Резервы по оплате труда
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Спасибо большое за Ваш вопрос. Елена Пьянкова лучший специалист по резервам, но она будет на работе только в понедельник. Подскажите, у Вас будет возможность ее подождать или ответ нужен срочно?
Добрый день! Дело в том, что указанные отчеты формируются по данным из разных регистров.
Отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда формируется по данным регистра накопления Оценочные обязательства, а отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам формируется по данным регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам.
Обычно разница в них возникает за счет ручной корректировки, например документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка, когда корректировка проводится с галочкой Корректировка.
В результате запись проходит по одному регистру, но не проходит по второму.
Можно по данным отчетам посмотреть, с какого периода тянется разница и выйти на конкретный документ, а можно, если известна правильная сумма, провести корректировку документом Перенос данных по одному из регистров, указанных выше, смотря в каком отчете правильные остатки.
Добрый день! Если в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам правильная сумма, тогда необходимо в разделе Администрирование создать документ Перенос данных, по кнопке Настройка состава регистров добавить регистр накопления Оценочные обязательства и на сумму разницы внести корректировку.
Пример высылаю:
Если правильная сумма в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам, тогда в документ Перенос данных добавляем регистр накопления Оценочные обязательства по сотрудникам и вводим на разницу корректировку в него. Но в этом варианте корректировку ввести сложнее, т.к. вести её нужно в разрезе сотрудников.
Документ Перенос данных в Бухгалтерию не выгружается, но при заполнении документа Резервы по оплате труда за январь 2026, программа должна учесть суммы корректировки.
Добрый день! Документ Отражение зарплаты в бухучете в данном случае на заполнение влиять не должен, но можно попробовать его перезаполнить.
Ещё попробуйте указать в корректировке дату 31.12.25. В этом случае в январе программа её учтет?
Да, всё верно. А после корректировки и до заполнения документа Резервы по оплате труда данные в отчетах сходятся?
А если мы сейчас заполним документ Резервы по оплате труда за март 2026, он заполнится корректно?
Тут может быть ошибка в релизе. Если установлен релиз 3.1.36.75, необходимо проверить, установлены ли все патчи к нему, там было несколько патчей по резервам, один с похожей ошибкой.
За формирование проводок в документе Резервы по оплате труда отвечает закладка Обязательства и резервы (сводно).
Если она пустая, то проводки в Бухгалтерию не перегрузятся.
Здесь есть два нюанса:
1. Если мы просто поправили остатки в регистре накопления Оценочные обязательства, то это не повлечет за собой изменение в проводках напрямую, т.к. проводки форматируются по данным по сотрудникам. Но это повлияет на заполнение документа Резервы по оплате труда, в случае корректировки итоговые суммы на закладках должны сравняться.
2. В последних релизах закладка Обязательства и резервы (сводно) может совсем не заполняться из-за ошибки 60029349, для её исправления необходимо установить патч EF_60029349_2 и перезаполнить документ.
Если разница в месяце корректировки, то это не ошибка. В следующем месяце её не должно быть за счет нашей корректировки.