Добрый день, подскажите, пожалуйста, по итогам месяца провожу отчет агента по маркетплейсу «Озон». В моем акте сверки становится общая сумма реализованных товаров и агентское вознаграждение, рассчитанное по отчету агента, также провожу поступивший от «Озона» УПД на агентское вознаграждение (итоговое). «Озон» же в своем акте сверки отражает такую же общую сумму реализованных товаров, НО указывает итоговую сумму агентского вознаграждения, рассчитанную как базовое вознаграждение (по отчету агента) минус начисленные баллы. Начисленные баллы в этом месяце меньше суммы базового вознаграждения, надо ли мне их начислять (проводить) или нет? Сверка не идет. Подскажите, как надо скорректировать расчеты.
Работаем в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.20).
Исправление двойного начисления агентского вознаграждения в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если баллов за скидки в текущем месяце меньше базового вознаграждения, то они полностью будут учтены в уменьшении вознаграждения.
OZON выставит УПД в конце месяца за вычетом баллов.
Вы принимаете от OZON УПД на вознаграждение и более никаких дополнительных действий по учету баллов не делаете.
У вас возникла ситуация, когда вознаграждение было уменьшено баллами (по акту сверки), а УПД на вознаграждение поступило без учета применённых баллов.
В таком случае, нужно задать вопрос в чате поддержки Ozon, и попросить прислать верный УПД.
Отражение вознаграждения оформите документом Поступление согласно полученного УПД от Озон.
Чтобы данные не задваивались, в отчете комиссионера услуги комиссионера не отражаете. На вкладке «Главное» флаг в графе «Комиссионное вознаграждение удержано из выручки» не проставляете. В способе расчета выберите «Не рассчитывается».
Подробнее в видео — Посредническая схема комитента ( с 7- ой минуты)
Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – изменения в 1С
Проведите операцию Сторно только тех проводок, которые относятся к вознаграждению:
Дт 60.01 Кт 62.01
Дт 44.01 Кт 60.01
Дт 19.04 Кт 60.01
Рада была помочь! Ждём вас с новыми вопросами!