После апгрейда с ПРОФ на КОРП неверно считаются проценты в графике процентных расходов по аренде в 1С

1. Добрый день!

   Правильно понимаю, провели апгрейд текущей базы ПРОФ на КОРП?
   Документы поступления аренды есть, по БУ амортизация как положено считается в закрытии месяца?
   Уточните документы «Изменение условий аренды» с ручной корректировкой в проводках, что здесь правите или добавляете?

2. Спасибо за уточнение.
   А еще такой вопрос, после апгрейда программа не предложила вам перезакрыть 2024 -2025? Т.к. после включения нового функционала должны были появится поля в документах и рег.операция по процентам.
   Обновление с ПРОФ до КОРП, проценты по лизингу в 1С

   Получается, сейчас все данные в базе есть, кроме процентных расходов, или по 76.07.5 общая сумма внесена, просто признание ежемесячно не автоматически происходит, а ручной проводкой?

3. Поняла, спасибо.
   Значит, сейчас, скорее всего, не хватает регистра «График процентных расходов», который формируется документом «Поступление в аренду» и корректируется через «Изменение условий».

   Предлагаю попробовать выгрузить копию базы, в ней перепровести документ поступления в аренду, в проводках Дт/Кт открываем вкладку «График процентных расходов». По идее, он должен совпадать с тем, который вручную вне программы рассчитали.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   И в рабочую базу документом «Операция» добавить этот регистр на оставшиеся проценты, например, с 01.06.25 и до конца срока договора.
   Через «Еще» — «Выбор регистров» — «Регистры сведений». Для удобства можно заполнить одну строку и копированием добавить нужное кол-во, проставить даты и суммы.
   Пример на скрине.

   Останутся вопросы — пишите.

   

   png protsenty

4. В копии базы зайти в документ «Поступление в аренду» и провести его еще раз, проверить в проводках, появился ли График. Перед этим проверить Главное — Функциональность — Дополнительно — галочка Расширенный функционал.

   В принципе, если у вас уже есть свой рассчитанный график, можно по нему данные вбить в регистр — контрагент, договор, предмет аренды, даты и суммы.

5. Если у вас по процентным расходам общая сумма по Дт 76.07.5 ранее уже внесена, а ежемесячное списание в расходы оформляется сейчас руками, то да, новые проводки в рабочей базе не делаем, добавляем только регистр «График процентных расходов», по данным которого после будут автоматически списываться проценты рег. операцией в закрытии месяца.
   Сами данные автоматически не рассчитаются, их в регистр нужно внести. Для удобства это можно в копии базы сделать. Всё, что уже вручную учли, пропускаем, оставшиеся строки вносим в регистр.

   

   png prots

6. Я не знаю в каком виде производили расчет процентов вручную, в 1С зашита формула сложного процента и график при проведении в виде такой таблицы формируется. Если у вас есть вся информация из внешнего файла (рассчитано вне 1С), можно взять оттуда и в копии ничего не делать.

   Согласно п. 19 ФСБУ 25/2018, проценты по аренде начисляются на даты уплаты арендных платежей и отчетные даты.
   У меня в примере по графику авансы уплачиваются каждое 20-е число месяца, поступление в аренду — 01.07.2024.
   В графике процентных расходов: первая строчка — дата начисления 01.07.24, % не рассчитываются на дату поступления предмета в аренду, вторая строчка — 20.07.24, дата уплаты авансового платежа, рассчитаны % за период с 1 по 19 число, третья строчка — 31.07.24, отчетная дата (конец месяца), рассчитаны % за период с 20 по 31 число.

   Период начисления — отчетная дата, которой проценты за месяц будут учитываться в расходы. В рег. операции признается общая сумма % за месяц по БУ.
   Контрагент, договор, предмет начисления — думаю, понятно.
   Обязательство — сумма обязательства по договору уже за минусом уплаченных платежей на каждую следующую дату.
   Сумма платежа — авансовый платеж за минусом НДС.
   Кол-во дней и сумма процентов.

   

   png prots-1

7. Строк по датам на каждый отчетный период (месяц) будет по две или вообще одна, если дата аванса по графику — последний день месяца.
   В примере 3 в первый месяц: 1 — дата поступления в аренду, 2 — дата аванса, 3 — отчетная дата. Далее по две строки формируется.

   Да, на каждый договор нужен будет свой график, проценты с июня 2025 и до 2032. Вносите один раз весь расчет, и каждый месяц уже автоматически в закрытии месяца будет проводка признания процентов в расходах формироваться.

   Регистр «График процентных расходов» сам не рассчитается, в него вносим уже готовый расчет или перепроводить документы «Поступление в аренду», тогда все автоматически заполнится, но тут опять сложность, если все документы за все периоды перепроводить, задвоятся расходы по процентам, принятые вручную, и которые в закрытии месяца будут.

   На копии базы, кстати, еще можно протестировать такой вариант, если только провести «Поступление в аренду», в закрытии месяца указать — проведение не требуется с 2025, например, с мая, и закрыть следующий месяц, будет ли автоматический расчет.

8. Да, надо проверить в проводках, есть ли там регистр «График процентных расходов»?

9. Спасибо за подробные скрины.

   С учетом общей суммы договора считаю расхождение не критичным, при технических переходах или изменении методов учета могут возникать промежуточные корректировки, к тому же процентный расход отражаем только в БУ, на налоговую базу по прибыли не повлияет.
   Если дальше уже автоматически в программе расчет проходит корректно в соответствии с вашим расчетом, предлагаю эти суммы операцией вручную внести.

   А что имеете в виду под датой отражения изменений аренды, пробовали на начало или конец месяца менять?
   Как раз хотела предположить такой вариант, т.к. если дата указана позже, чем 1-ое число, автоматически рассчитываются проценты с новой даты, а проценты до изменения начисляются вручную документом Операция.
   Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)

10. А правильно я понимаю, в копии базы перепровели самое последнее изменение условий?
    Я бы предложила, может, даже еще одну копию развернуть и в ней прям с самого начала перепровести поступление в аренду, все документы, изменение условий, все ручные операции начисления процентов пометить на удаление и выполнить закрытие месяца, посмотреть, как программа автоматически всё посчитает и закроет. Это чтобы точно сверить ваш расчет и в программе, есть ли расхождение, и дальше тогда определиться, как действовать.

11. Такой обширный пример за несколько лет у меня воспроизвести не получится.
    Здесь тогда первый вариант, как я предлагала, ничего не перепроводите, вносите вручную 1 раз график на весь период и будут проценты списываться в расходы автоматически.

    Либо сейчас в мае все расхождения через прочие расходы операцией скорректировать, проверить в июне, что дальше все корректно закрывается.
    Приложите еще, пожалуйста, ОСВ 76.07 с отбором по контрагенту и договору, чтобы сверить суммы.

12. Т. е. проблема только в процентах за май, дальше всё с вашим расчетом совпадает?
    По первому варианту я предлагала как раз заполнить этот регистр «График процентных расходов», программа из него суммы для списания берет, поэтому всё, с чем не согласны, смело убираете, оставляете так, как нужно по расчету.
    По новым договорам, которые будете вводить, должно всё корректно рассчитываться.

13. Я бы предложила сейчас в майском графике проставить правильные суммы, чтобы дальше на это не отвлекаться. Может, при апгрейде на КОРП что-то сбилось, или немного различаются формулы расчета. Всё, по сути, заполнено, только суммы проверить.

    Мы обычно еще предлагаем вот такой файл для проверки с программой:
    Как проверить результаты дисконтирования по лизингу в 1С КОРП?

14. Да, в регистре в 1С скорректировать суммы в соответствии с вашим расчетом, из него программа будет в конце месяца брать для списания суммы %. На расчеты по счетам (76.07) это не повлияет, т. к. не трогаем проводки.

15. Ольга, какая вы молодец, так тщательно ищете ошибку🙂
    Да, это похоже на причину, если данные не идентичны, понятно, что будут какие-то расхождения.

16. Не самое плохое качество🙂
    Подскажите, пожалуйста, нужна еще помощь по вопросу или в принципе понятны дальнейшие действия?

17. Хорошо, если будут вопросы — обращайтесь.
    Рада была помочь!

Комментарии закрыты.