Взаиморасчет по физ лицу в разных подразделениях

1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

2. Добрый день! Попробуйте создать документ Ведомость в кассу, в шапке подразделение не указываете, затем по кнопке Подобрать выберите сотрудника, обе суммы должны попасть в документ. Итоговая сумма по ведомости будет нулевая.

3. Можно попробовать ещё один вариант корректировки: создать документ Возврат сотрудником задолженности в разделе Выплаты, указать сотрудника, сумма долга за сотрудником подтянется сама, провести. Затем создать Ведомость в кассу, выбрать сотрудника и выплатить задолженность за организацией.

4. Добрый день! Похоже, что задолженность есть не всех трех регистрах взаиморасчетов. В документе Возврат сотрудником задолженности, где добавляли сумму вручную зайдите в меню справа Ещё — Движения документа и посмотрите записи в регистрах накопления Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Необходимо точно такие же записи в эти два регистра ввести с помощью документа Перенос данных в разделе Администрирование, затем Возврат сотрудником задолженности распровести. В этом случае задолженность из отчета уйдет?

5. А если в двух регистрах в поле Подразделение указать «Отдел информационных технологий», тогда в отчете сумма не схлопнется?

6. Добрый день! Похоже, что в отчете задолженность отражается по месту работы сотрудника, но в этом случае странно, что мы видим долг по старому подразделению.
   Проверьте, пожалуйста, два момента:
   1. Если сформировать отчет будущим месяцем, будет ли в нём первое подразделение.
   2. Есть ли данная задолженность в Расчетной ведомости Т-51.

7. Добрый день! Получается, что аналитика в регистрах учета взаиморасчетов не закрывается.
   Необходимо в двух регистрах установить отбор по данному сотруднику и проверить суммы.
   Приход — это начисление зарплаты, расход — выплата. Если в Расчетной ведомости Т-51 появляется развернутое сальдо, значит «приход» по аналитике не совпадает с «расходом» на данную сумму.

   Чтобы перейти в первый регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

   Далее нажать «Перейти»

8. Чтобы перейти во второй регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками

   Далее нажать «Перейти»

9. Добрый день! Если смотреть последние суммы по подразделению, они в ноль закрываются. И предыдущие я проверила, тоже задолженности нет.

   Похоже, что ошибка только в отчете.
   Можно дополнительно установить настройки в Универсальный отчет, указать в шапке сотрудника и организацию, и проверить, нет ли остатков по подразделению здесь. Отбор по периоду устанавливать не нужно.
   Настройки для двух регистров высылаю:
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip

10. Добрый день! Отчет находится в разделе Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки.
    Публикацию по загрузке настроек в Универсальный отчет высылаю — Выгрузка и загрузка настроек .

11. Добрый день! Видео с примером загрузки и формирования отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/01/Primer.mp4
    У меня в примере вид дохода исполнительного производства не заполнен в одном из документов, поэтому в отчете две позиции:
    
    

12. В документе Перенос данных, в котором мы проводили корректировку, необходимо в обоих регистрах сумму указать со знаком минус. И заполните поле Вид дохода исполнительного производства значением Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания.

13. Добрый день! Если в Универсальных отчетах по регистрам накопления Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками сейчас нет остатка на конец периода, то можно попробовать для проверки Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) сформировать за следующий месяц, там задолженности быть не должно.
    Дело в том, что в отчете несколько поле позволяют выбрать подразделение и именно поле Подразделение на конец периода в настройках не дает задолженности в течение месяца. Нужно проверить, установлено ли оно, видео высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/01/Primer-1.mp4

14. Добрый день! Получается по взаиморасчетам у нас остатков нет. Проверьте ещё в отчете Расчетная ведомость Т-51, в нём не должно сейчас быть развернутого сальдо.

    По остатку в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) напишу разработчикам, здесь какая-то проблема в самом отчете. Дело в том, что он в основном (за исключением сальдо, что мы корректировали) собирается по данным регистра накопления Начисления удержания по сотрудникам. Мы можем сделать по нему корректировку, но проблема в том, что подразделение в отчет подтягивается не из регистра, в из кадровых данных. Т.е. эта корректировка нам ничего не даст, т.к. пройдет по действующему подразделению.
    Похоже, что с данными в регистрах у нас всё хорошо, но запрос в отчете отрабатывает на каком-то этапе некорректно и получается развернутое сальдо там, где его нет.
    Нашла на партнерском форуме 1С сообщения пользователей от 2019 года о такой же проблема, но, к сожалению, там нет ответа от разработчиков, попробую поднять тему. По результатам отпишусь.

15. А в Расчетной ведомости Т-51 он отображается 1541 за организацией и 1541 за сотрудником?

16. Во втором регистре Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками тоже по данному подразделению в Универсальном отчете задолженности нет?

17. Добрый день! А если сформировать Универсальные отчеты по регистру накопления Взаиморасчеты по сотрудникам и регистру накопления Бухгалтерские взаиморасчеты по сотрудникам без отбора по периоду, то тоже остатка не будет?

18. Добрый день! Можно попробовать вернуться к моменту, когда ошибка появилась.
    Если в шапке ведомости на выплату зарплаты было указано подразделение, то можно сотрудника из данной ведомости удалить, а провести этой же датой отдельную, но у же не указывая в шапке подразделение, в ней будет только один сотрудник. Есть вероятность, что в этом варианте задолженность схлопнется.

19. Добрый день! Появилось предположение, что проблема может быть в незакрытом по подразделению авансе.
    Можно проверить в регистре накопления Начисления удержания по сотрудникам авансом с отбором по сотруднику, нет ли данной суммы по подразделению. Это может быть сумма НДФЛ.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникамАвансом

    Далее нажать «Перейти»

    И далее нужно посмотреть в в регистре накопления Начисления удержания по сотрудникам с отбором по сотруднику как потом в зарплату закрылась эта сумма. Она должна была пройти по тому же подразделению:

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам

    Далее нажать «Перейти»

Комментарии закрыты.