Добрый день!
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.34.58)
Если по итогам 2025 года смотреть расчет по сотруднику, то мы можем сказать по арифметике следующее:
Если считать Итого начислено — Итого удержано — Выплачено (что успели на текущий момент) = должен быть остаток 12 766,36=за организацией. Однако программа нам показывает, что сумма к выплате долг за организацией = 8 473,30.
Мы предполагаем, что это НДФЛ, потому как разница между:
— Зачтено излишне удержанного НДФЛ
— НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
как раз и составляют сумму = 8 473,30.
Но почему копейки??? и ведь на самом деле мы должны сотруднику 12 766,36.
Программа и в выплате нам дает искажение информации: если мы например создадим документ Ведомость в кассу и подберем сотрудника( т.к. выплата у нас через банк), то сумма к выплате 0 рублей.
Подскажите, пожалуйста, где ошибка и как её исправить, чтобы выплатить сотруднику заработную плату?
Какие отчеты нам нужно предоставить для разбора?
За 2024 год нам делать корректировки нельзя.
Спасибо!
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Чтобы проанализировать учет предлагаю сформировать 2 отчета в данной ситуации:
— Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Здесь нам важно обратить внимание на 2 колонке Излишне удержанный ндфл и НДФЛ к зачету
— Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
С помощью этих данных попробуем узнать из-за чего возникли сложности во взаиморасчетах
Да, файлы будут видны только мне. Если обратить внимание на колонки, то разница в сумме 12 768,36. Вопросе указана 12 766,36. Можете пояснить где Вы видели эту сумму.
Предлагаю сейчас проверить в каких документах зарегистрированы: правой кнопкой мыши на сумму каждой колонки — расшифровать — регистратор. Приложите, пожалуйста, скриншоты перечня документов. Нам еще нужно исключить нет ли там документов Перенос данных. Так же увидим в каком периоде сделаны записи. Если этот момент исключаем — напишите, будем править учет.
Отлично! С суммой разобрались, документы Перенос данных исключили. Я боялась, что сумма разная именно из-за них. В одни регистре прошла сумма, а в другом нет.
Чтобы закрыть взаиморасчеты в ноль нам нужно равенство колонок. Сумма НДФЛ к зачету прошла по многим документам прошлого периода. Поэтому не будем их трогать. ЗНачит нам нужно увеличить сумму Зачтено. Это можно сделать с помощью документа Начисление зарплаты и взносов. Последняя запись в корректировки была в сентябре 2025 года — будем править эти периодом.
Создадим документ Начисление зарплаты и взносов за сентябрь 2025 года. Дата документа и планируемая дата выплаты 30.09.2025. Вручную заполним документ на вкладке Корректировка выплаты. Укажем ФИО и сумму 12768,36 со знаком плюс. Выбираем Основная налоговая база.
После проведение документа вновь сформируем отчет Анализ по зарплате с сотрудникам и проверим равенство колонок.
Если все хорошо, тогда пробуем сформировать ведомость на выплату.
Приложите, пожалуйста, скриншоты.
Кончено сальдо и было в отчете Анализ зарплаты по сотруднику на сумму 8 473,30. Ожидаемо было и заполнение ведомости на эту сумму, а не на 12768,36
Я ожидала, что конечное сальдо в отчете верно! Мы поправили корректировку выплаты, и сальдо выплачиваем. Но если пересчитать по формуле- то вы правы.
Но тогда и сальдо должно быть на эту же сумму. Я поверила отчету,а зря!
Такая ситуация может быть из-за корректировки взаиморасчетов с помощью документа Перенос данных. Нам нужно проверить 2 регистра:
1. Взаиморасчеты с сотрудниками
2. Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
3. Зарплата к выплате
На всякий случай прикладываю ссылку: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
Открываем регистр, удобно сделать отбор по фио сотрудника. Нам нужно проверить документ регистратор Перенос данных. Если будет такой документ — напишите. Будем думать как быть дальше.
На мой взгляд, документ Перерасчет данных нужно обнулить. Если мы ставим ее на удаление, то это действие не гарантирует, что мы отменили движение в регистрах. Прикладываю ссылку на публикацию: Документ Перенос данных в ЗУП 3.1 — ручной ввод записей в регистры . Поэтому, на практике, удобнее обнулить суммы в документе.
Предлагаю обнулить суммы и вновь сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за весь период работы. Проверим теперь, что с корректировками и итоговым сальдо
Здесь можно уточнить, почему было исправление по 2 регистрам на сумму 4 тр. Причем если бы Перенос данных сделали верно, по трем регистрам, еще было бы сложнее понять учет. В самом первом отчете Анализ по зарплате есть сальдо на конец месяца. Причем организация была должна сотруднику. А отчете Зарплата к выплате — видны расхождение. Хотя правки были.
Да, конечно! Закрываю вопрос. Напишите, если нужна будет помочь ❤️
Здравствуйте!
Ура, рада что все получилось. Мне было приятно Вам помочь. До новых встреч 🌸