НДФЛ с мат выгоды, перерасчет в 2024 году

1. Здравствуйте!
   Такая ситуация может быть из-за корректировки выплаты.Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
   Если дело не в этом,будем думать еще.
   Чтобы разобраться вместе, приложите, скриншоты описывающие ситуацию 🙏

2. В таком случае предлагаю вместе проверить учет.
   1. Сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
   2. Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате), период и отборы такие же.
   Нам нужно здесь обратить внимание на колонки НДФЛ к зачету НДФЛ излишне удержанный.
   Пожалуйста, приложите скриншоты для анализа учета 🌸

3. Спасибо за данные. У нас в отчете не равенство колонок — прикладываю скриншот. Чтобы закрыть взаиморасчеты нам нужно выровнять эти значения.
   Это можно сделать 2 способами: или открыть документ Начисление зарплаты и взносов за ноябрь 2024 и удалить там корректировку выплаты или создать новые документ за ноябрь 2024 года и вручную поставить корректировку выплаты, но с противоположным знаком.
   На практике я использую именно второй вариант, так как перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов прошлого периода достаточно опасно. Это можно изменить налоговый учет из-за зачета аванса. Поэтому предлагаю сделать именно новый документ Начисление зарплаты и взносов за ноябрь 2024. Дата документа 30.11.2024, планируемую даты выплаты можно не трогать. Так как мы регистрируем только Корректировку выплаты, то налоговый учет не затронем. Так же эта сумма не будет попадать и в бухучете. Свод начисленной зарплаты за месяц не изменится. Но мы с Вами выровняем взаиморасчеты с сотрудником.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить — напишите, пожалуйста

   

   png 2025-10-15_6-50-20

4. Когда мы говорим про взаиморасчеты, то уже не будем брать во внимание был у сотрудника займ или не был. Когда он его получил. Нам сейчас уже важно проанализировать сложившийся учет.
   Уточните, пожалуйста, по последнему скриншоту: что сделали в октябре по сумме 2892? В августе 2024 года была выплаты этой суммы без указания вида исполнительного производства.
   Поэтому в учете взаиморасчетов она не закрывалась. А что сейчас сделали?
   На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию:
   Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .

5. Что я вижу в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам»: в колонке НДФЛ к зачету в счет будущих периодов была сумма 33124. И она до сентября 2024 года была равна колонке «Зачтена излишне удержанному НДФЛ». Но потом провели документ «Перерасчёт НДФЛ» и сделали «Возврат НДФЛ». При том, что не была зарегистрирована сумма НДФЛ к зачету в счет будущих периодов. Технически мы можем отменить документ «Возврат НДФЛ» от 04.10.2024 года, но, на мой взгляд, лучше поправить именно колонку НДФЛ к зачету в счет будущих периодов. Вручную указав сумму на вкладке «Корректировка выплаты».
   Вам подойдет такой способ?

6. Так как у нас документ Возврат НДФЛ сделан в октябре 2024 года, то предлагаю править этим же периодом. Создаем новый документ Начисление зарплаты и взносов. Месяц в документе Октябрь 2024, дата документа 30.10.2024, Планируемая дата выплаты без изменения. Так как мы ничего не будем выплачивать, то нам не важно эта дата. Заполняем только на вкладке Корректировка выплаты сумму по сотруднику 19286 со знаком минус. После того как проведем документ, вновь сформируем отчет. Убедимся, что колонки равны. Далее можно сделать ведомость на выплату. Ожидаем, что хвостик за 2024 год будет, но сумма на руки не изменится из этого.
   Если что-то не будет получаться- напишите. Приложите скриншоты -вместе проверим учет ❤️

7. Пожалуйста!
   Предлагаю на всякий случай сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 и 2025 год. Убедимся, что данная ведомость не двигает налоговый учет 🙏

8. Доброе утро!
   Когда я проверяю учет в данной ситуации, я смотрю на документы-регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете. Так как я не знаю начисленных сумм. Но если вы знаете суммы, после проведения ведомости ничего не изменилось — тогда отлично!
   Но если есть хоть небольшое сомнение, то приложите отчет — чтобы вместе все проверить.

9. Доброе утро! Сам документ мне виден, но я не вижу, какой документ сделал движение. Хочу пояснить, чтобы вы тоже понимали, как проверять. Наша ведомость, в которой есть хвостик 2024 года, была за номером, которая на скриншоте пока была не проведена, но я вижу дату документа 22.10.2025. Значит, мне нужно проверить учет 2024 года: я смотрю наименование документа в первой колонке. И проверяю в учете 2024 есть ли документы, которые датированы 2025 годом. Если таких документов нет, то и прекрасно. В приложенном последнем документе я вижу название документа, но нет номера и даты, поэтому я не могу проанализировать учет.
   Чтобы приложить эксель, его можно заархивировать в zip. Архивы допустимы для вложений. Но и pdf нормально смотрятся.

Комментарии закрыты.