В себестоимость продукции не попадает стоимость материалов производимого сырья, давальческая переработка в 1С

1. Добрый день, Екатерина.
   Уточните, я правильно понимаю:
   Вы передаете материалы, переработчик делает из них полуфабрикаты и вам их не передает? Далее из этих полуфабрикатов делает продукцию и ее как раз передает вам?

2. Вам полуфабрикат передает переработчик?
   Если оформляете поступление полуфабрикатов от переработчика, то оформляйте его производство по отдельной Номенклатурной группе.
   Я просто у вас не вижу поступление полуфабриката из переработки

3. Проводки какие по документу?
   Проверьте, что на счете 20.01 по НГ и Подразделению есть затраты.
   Также проверьте как закрывается счет 20.01 по этой НГ.
   Если выпуск продукции и полуфабриката в одном месяце, то себестоимость полуфабриката будет определена только при закрытии счета 20, там же пересчитается себестоимость продукции из этого полуфабриката. Поэтому рекомендую посмотреть проводки закрытия счетов 20, 23, 25, 26

4. Счет 20 не закрывается по статье затрат, поэтому у вас всегда будут < > по аналитике Статьи затрат по Кт 20

5. В справке расчете Калькуляция у вас по БУ и ОСВ тоже, также у вас ОСВ за август-сентябрь
   Поэтому цифрами оперировать не буду, скажу как есть в 1С и на что можно обратить внимание:

   1) В калькуляции себестоимости у вас отображается затраты на выпуск в рамках месяца, в ОСВ с учетом всех корректировок. Причем расшифровка затрат может не совпадать с итоговой суммой, расшифровка может выводиться не полностью, если список большой (это так на будущее).

   2) Дт 90.02 Кт 43 у вас не обязательно должен совпадать с Калькуляцией, все зависит от настройки Способ оценки МПЗ. Если там по средней, то со счета 43 будет списана средняя себестоимость, а не стоимость выпуска. Счет 90.02 совпадет с калькуляцией только, если на начало и на конец месяца не будет продукции

   3) Если вас смущает разница в суммах БУ и НУ, то сделайте анализ счета 20. Возможно какие-то затраты попади в косвенные и ушли в ДТ 90.08
   Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С

6. Анализ счетов нужен по НУ, если мы смотрим еще и налог на прибыль. Или вопрос только в части БУ и на НУ не смотрим?
   То что нет суммы Дт 90.02 Кт 43 это не страшно, она должна определиться в закрытии месяца.
   Объединять в одну НГ не стоит.
   После поступления полуфабриката вы его отдаете на переработку? У вас должен корректироваться счет 10.07 и соответственно далее

   Лучше, если вы сделаете все скрины по цепочке, как сам документ, так и проводки.
   + Закрытие месяца

7. 1) При производстве полуфабриката (документ Поступление из переработки) на вкладке Использованные материалы, в графе продукция укажите ваш полуфабрикат
   2) При получении продукции из переработки поменяйте счет полуфабриката, у вас там 21, а должен быть 10.07, вы же его передали в переработку.

   И проверьте еще раз
8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   С наступающим 🙂

Комментарии закрыты.