Почему в расчетной ведомости Т-51 числится задолженность у работника и у организации в 1С

1. Добрый день! В документе «Операция введенная вручную» в регистре «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» не заполнено поле «Группа начисления удержания выплаты» = Выплачено.
   Уточните, пожалуйста, а в регистрах «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» со статьями расходов ошибок нет?

2. Уточните, пожалуйста, а изначально до корректировке в расчетной ведомости был долг за сотрудником и за организацией одновременно, верно?

3. В этом случае можно попробовать пока корректировку документом Операция пометить на удаление, а попробовать в документе «Ведомость в кассу» добавить в ведомость сотрудников по кнопке «Добавить» (она сейчас справа в меню Ещё). В этом случае задолженность +/- может автоматически подтянутся в ведомость и мы её скорректируем сразу по всем регистрам.

4. Можно попробовать по остальным сотрудникам, кто не уволен, провести ведомость и проверить отчет. Только итоговая сумма в ведомости по сотруднику должна быть нулевая, чтобы не выплатить текущую задолженность.

   А по уволенному сотруднику нужно посмотреть данные во всех трех регистрах с помощью универсального отчета, настройки высылаю:

   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip

   Потом, на основании полученных данных, можно будет сделать корректировку по регистрам.
   Я думаю, что ошибки в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками».

5. Получается по всем трем регистрам нужна корректировка документом Операция.
   В регистрах добавляем движение «Приход» с пустым полем «Статья расходов» и суммой со знаком плюс и вторую строчку — «Приход» с заполненным полем «Статья расходов» = «ОТ» и с отрицательной суммой.

   При проведении сообщения о не заполненном поле «НДФЛ» — это просто предупреждение, документ с ним проводится, это не ошибка.

6. В поле «Вид дохода исполнительного производства» необходимо указать значение «Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».
   В регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками» необходимо заполнить «Группа начисления удержания выплаты» = «Начислено».
   В регистре «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» необходимо очистить поле «Вид взаиморасчетов», и в поле «Группа начисления удержания выплаты» указать «Начислено».

7. Уточните, пожалуйста, а если данных сотрудников по кнопке «Добавить» добавить в ведомость в кассу, задолженность не закроется?

8. Сейчас с проведенной ведомостью нужно сформировать универсальный отчет по регистрам учета взаиморасчетов:
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip
   Там мы увидим, закрылись ли суммы по аналитике.

9. Нужно в самих регистрах посмотреть, почему у нас не проходит корректировка.
   Необходимо перейти в регистр, установить отбор по пустой статье расходов и посмотреть, какие записи программа покажет. У нас в корректировке должна быть полностью такая же запись, только у суммы будет противоположный знак.

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками

   Далее нажать «Перейти»

10. Ссылки на остальные регистры:
    e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

    e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате
11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌺🌺🌺

    1

Комментарии закрыты.