Здравствуйте. Столкнулись с проблемой расчета суммы доходов в КУДиР в документе «Зачисление на счет»: «Зачислена выручка от продаж по платежным картам». Не можем понять, как считается предъявленный НДС и исключенный из доходов. В данном примере НДС в этом документе должен быть 15328,93. А рассчитывается 166,80. Обратили внимание на то, что так получается, если на вкладке «Прочие расчеты» берутся Отчеты о розничных продажах за 2024 год, когда у нас был УСН «Доходы без НДС».
По какому принципу подбираются эти документы? Как сделать так, чтобы подбирались документы только за этот год?
УСН Доходы НДС 5%. Из дохода вычитается неверная сумма НДС при работе с ОРП в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Посмотрите ОСВ по сч.57.03 с полной аналитикой. Все ли закрывается.
2. Посмотрите еще Универсальный отчет — Регистр накопления — Прочие расчеты. Нет ли незакрытого сальдо с прошлого года, которое должно было быть закрыто, но закрывается в 2025.
Если что-то выявится. Для корректировки надо провести документ «Операция, введенная вручную» по такому алгоритму
УСН с НДС, при розничных продажах из дохода не вычитается НДС из-за неверного зачета по платежным картам в 1С
При поступлении оплаты последовательно «подтягивается» не оплаченный отчет.
Приложите скрин Операции по пл.картам, ОСВ 57.03
Какая сумма была в Отчетах о розничных продажах?
Обновите 1С до актуального релиза. На данный момент 174
«возвраты по по Безналу не отражались никак» — почему не отражали?
Приложите скрин Операции по пл.картам, ОСВ 57.03 с полной аналитикой по дням с 01.01.25 по 04.01.25
Если поступление от покупателя по платежной карте оформляете документом Операция по платежной карте с видом операции Оплата от покупателя.
Тогда в документе Операции по платежным картам (Банк и касса—Касса), которым было поступление от покупателя, нажмите клавишу Создать на основании—Операции по платежным картам.
У вас сформируется документ Операции по платежной карте, Вид операции: Возврат покупателю.
Далее оформите документ Списание с расчетного счета, Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами.
Укажите банк и договор эквайринга, Счета расчетов — 57.03.
Обсуждения по теме
УСН Доходы. Возврат оплаты по эквайрингу в КУДиР в 1С
Отражение возврата в КУДиР в 1С
Давайте разберемся с оформлением возврата. Так как из-за него может возникнуть «перекос».
Чтобы возврат отразился в КУДиР, надо чтобы одновременно выполнялось два условия: 1) товар возвращен (возврат товара), 2) возврат оплаты покупателю (списание с р/сч).
В вашем случае (когда фактически не видите возврат денег) есть два варианта учета возврата денежных средств
1) сумму поступления от банка отражаете без учета возврата (т.е. сколько поступило фактически+сумма возврата), а потом оформляете Списание с р/сч на сумму возврата (технический документ).
2) Либо вместо списания оформляете документ Запись книги доходов и расходов
Сумму в доходах указываете с минусом. Она отразится в КУДиР, уменьшит доходы.
Возврат отражается в КУДиР с минусом по столбцу Доходы.
Уточните, вопрос в статус «На закрытии» случайно поставили?
Чтобы воспроизвести вашу ситуацию скринов которые прислали не достаточно. Нет скринов как оформлен документ ОРП (отчет о розничных продажах), вы прислали только вкладки поступление по безналу и Дт/Кт, как оформлен документ возврат,
Пришлите последовательное оформление документов продажи и возврата.
1) продажа — ОРП все заполненные вкладки
2) оплата — операция по платежной карте, (поступление на р/сч вы присылали)
3) возврат товара — как оформлено, Дт/Кт
4) как оформляете возврат денежных средств
5) ОСВ по сч.57.03 за рассматриваемый период, например за 02.01-04.01
6) ОСВ по сч.62.Р за рассматриваемый период
7) ОСВ по сч.62 по рассматриваемому контрагенту за рассматриваемый период
У вас на сч.62.02 большая Кт задолженность и на сч.62Р аналитика ведется не верно. Из-за этого и все ошибки о которых спрашиваете. Из скрина не понятно правильно ли «закрывается» сч.57.03 — это тоже важно.
Я понимаю, что раньше было не так. Но сейчас много что изменилось. Из-за введенного НДС для УСН стало особенно важно чтобы все счета «закрывались» правильно. Поэтому чтобы с 2025 КУДиР заполнялся верно, надо откорректировать 62 и 57 счета.
По удержанию возврата банком обсуждали выше. Чтобы сч.57 «закрывался» корректно надо Поступление на р/сч увеличивать на сумму возврата, затем в этот же день делать Списание с р/сч на сумму возврата. В таком варианте сч.57 «закроется».
Почему возвраты не отражаете в Отчете о розничных продажах (далее ОРП)?
Уточните как учитывали оплату за ПС?
С прочими авансами как-то разделяете (может отдельные договора)?
Приложите скрины последовательно оформленных документов (оформление док+ДтКт)
«Подскажите пожалуйста, как в Бухгалтерии в данном случае исключаются ПС?» — правильно понимаю, имеете ввиду что учли доход в 2024 и как повторно не отразить доход в 2025,2026 и т.д. при реализации товара с оплатой по ПС
Любая оплата влияет на КУДиР.
Если имеете ввиду вх.остаток на 01.01.2025 по сч.62.02 (у вас там только сертификаты), будет влиять на НДС. Т.к. надо контролировать авансы.
Уточните, у вас в КУДИР возвраты отражаются? Со знаком минус в доходах?
По табл. excel не поняла графы 10,11,12.
Почему сумма по ОРП (отчет о розничных продажах) больше чем доходы принимаемые (сумму НДС учла)?
«никак не учитывается НДС при возвратах» — т.е. в КУДИР попадает вся сумма? НДС не вычитается? Т.к. у вас выгрузка из сторонней программы, возможно не учтены изменения законодательства в части НДС для УСН. Данный вопрос надо решить с программистом. Мы можем ответить только по работе в стандартной 1С.
По теме
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.
Спасибо за обратную связь!
Правильно поняла, вопрос решен.
1. Уточните, базу не дорабатывали?
2. «Считаем, что таким образом вводить возвраты неправильно» — если имеете ввиду возврат товара на вкладке Возврат в ОРП, то такой способ отражения предусматривает разработчик 1С
В аналогичном вопросе о неверном отражении НДС при возврате причина оказалась в доработке.
В КУДиР по УСН доходы за 1 квартал 2025 г. при возвратах сумма попадает с НДС 5%.
1. По вопросу выделения возвратов без НДС в отдельный ОРП.
Переходные периоды всегда сложные для всех.
Ранее было много ошибок по исключению НДС из доходов УСН. Многие из них были исправлены. Поэтому обновите 1С до актуального релиза. На данный момент это 3.0.176.
Перед обновлением обязательно сохраните копию базы.
2. Чтобы НДС по возвратам отражался корректно надо чтобы ОРП = Поступлению на р/сч / Списанию с р/сч (при возврате).
Розница это всегда Продажа=Оплата (если без авансов и кредитов, которых насколько понимаю в рассматриваемом периоде нет).
В Поступлении на р/сч разработчики предусмотрели что банк удерживает комиссию. Но нет такого для возвратов (т.е. когда банк удерживает возвраты из общей суммы поступлений и перечисляет только разницу). Поэтому этот момент вынуждены регулировать вручную — создавать «технические» документы по Поступлению на р/сч и одновременно Списанию с р/сч на сумму возврата.
Т.е. должно быть ОРП=Поступление на р/сч (выручка)+ Комиссия банка (удержанная банком) + Возврат (удержанные банком)
Вы можете написать свои пожелания по данному вопросу разработчику. Чем больше к ним обратятся по данному вопросу, тем быстрее будет реализовано в 1С.
3. «Откуда мы можем знать эта сумма возврата за товар, проданный с НДС или без НДС?» — если я правильно понимаю вы всегда должны знать по какой реализации возврат.
4. По сч. 62.Р аналитику по складу корректировать надо.
5. «Подскажите пожалуйста, при выгрузке, например из Торговли и склада 8.3 в Бухгалтерию создаются отдельно документы ОТП на возвраты с учетом ставок НДС? И банки при розничной торговле предоставляют выписки точно на суммы продаж за предыдущий день?» —
Уточните версия УТ?
Об ошибках в программе 1С:Бухгалтерия и пожеланиях по автоматизации можно сообщать разработчикам:
-на адрес электронной почты v8@1c.ru;
-напрямую из программы 1С
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Вопрос по отражению возвратов, если банк сам удерживает суммы -актуальный.
Со своей стороны будем просить пользователей также писать 1С автоматизировать этот момент.
Ждём с новыми вопросами!
Дополнительно по теме
Если алгоритм выше не срабатывает по причине того, что программа развивается, обновляется и в нее вносятся дополнительные возможности
Обратить внимание на обсуждение
УСН Доходы НДС 5%. Некорректное закрытие ОРП на сумму возвратов, оформленных через Списание со счета в 1С