Добрый день! Ранее был вопрос аналогичный. Там разобрались. Сейчас при проверке еще одна ситуация «выплыла». Был приход в январе 25-й лицензии «КриптоПро», в БУ списали на 44, а в НУ на 76.18. Так как внутри счет затрат также стоял 76.18, ничего, естественно, в НУ не списывалось в затраты. Сейчас сделать, как в прошлый раз, сторно не получается, так как в назначении пользования НМ стоит другая лицензия. И в 76.18 задвоенные строчки. Помогите, пожалуйста, это исправить. Во вложении как сейчас в ОСВ в 1С и как в копии базы (как должно быть).
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Перенесите операцией вручную, показатели только по НУ, не сторно, а именно операцией.
По Дт нужную лицензию по Кт ошибочную.
Если не получается, что-то не поняли, прикрепите скрины поступления с максимально развернутыми показателями, чтобы можно было повторить ситуацию в базе.
Как оформлено поступление, как заведена карточка НМА, что указано в Назначении использования (смотрите вложение) скрины из рабочей базы.
Тот же набор скринов из копии базы, где отразили все, как нужно было изначально.
Алгоритм поступления в программе:
Приобретение неисключительных прав на программу сроком не более года, учитываемых единовременно в расходах БУ, равномерно в НУ в 1С
Благодарю за скрины, но не поняла, что поменяли в копии и в рабочей базе, все оформлено одинаково (смотрите вложение).
Обращаю ваше внимание, в прошлом обсуждении уже исправляли ошибку с 76.18 в назначении использования.
Здесь вы опять ставите не затратный счет в назначении использования, а 76.18, т.е. ошибку повторяете.
Создайте Назначение использования с затратным счетом и операцией вручную перенесите туда сальдо в НУ, обороты будут задвоены, т.к. закрыть нужно неверные записи, но сальдо корректное (смотрите вложения).
Создаете верную запись с назначением использования, в которой указан счет затрат 44.01.
Операцией вручную во втором субконто верный договор, в третьем субконто по Дт выбираете созданную запись назначения использования с затратным счетом, по Кт неверные записи с остатками по 76.18.
Операцию вручную скорректировала по вашим показателям.
Прикрепите, пожалуйста, операцию и раскройте список назначения использования.
Наталья, назначение использования в первой проводке нужно выбрать то где одна скобка в конце срока.
И нам же нужно остаток перенести на новое назначение.
Тут добавляем третью проводку по Дт верное назначение по Кт назначение с двумя скобками, договор один и тот же указываем.
Сумма в НУ по Дт и Кт.
Наталья, отлично, что все получилось и спасибо, что сообщили🤗
Ждем с новыми вопросами
Да, этот момент упустили🤔
В операции вручную в первых двух проводках по Дт счет 44.01, в НУ показатели по Дт и Кт (смотрите вложение).
Нет-нет, Наталья, не новые, вместо тех, что сделали двух, третью оставляем без изменений.
Всё в операции 161.