1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394)
ИП на УСН (доходы — расходы), в плане счетов убрали галочку с партийного учета.
Выпускаем готовую продукцию и сразу продаем (остатков нет).
При закрытии периода на сч. 43 образуются как положительные, так и отрицательные рублевые остатки, с чем это может быть связано?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте, Анна!
Прикрепите, пожалуйста, скрин учётной политики.
Обратите внимание:
для организаций и ИП на УСН доходы — расходы в программе 1С можно установить только метод списания МПЗ – ФИФО, аналитика по партиям обязательна.
Способ оценки МПЗ по средней себестоимости не позволяет соблюсти требования ст. 346.17 НК в части контроля оплаты расходов.
Отключение аналитики по партиям может привести к проблемам с налоговой.
Материал по теме:
Партионный учет в 1С 8.3 Бухгалтерия
У вас «птички» по партии там где отрицательные остатки.
Зайдите в эти документы, прикрепите скрин, пожалуйста.
Давайте проверим, что там.
На скрине в движении документа Выпуск продукции (Отчёт производства) не вижу проводок с 10.01 счётом.
Но полагаю у вас там отсутствует аналитика по партиям (смотрите вложение).
Такое могло произойти, когда отключили партионный учёт.
Сейчас, когда включили назад в копии, попробуйте перепровести поступление материалов и выпуск продукции.
В рабочей базе нет проблем со счетами, уточните, пожалуйста.
Как писала выше, отключать вам его нельзя.
Да, дело не партионном учёте.
Давайте разбираться.
Уточните, пожалуйста, что это за операция, почему её делаете (смотрите вложение).
У вас одна номенклатурная группа — Основная и так выглядит, что вы продукцию списываете на производство самой себя.
У вас индивидуальное производство, включена детализация до Продукции, но субконто Продукция не заполняете, почему.
Вы прикрепляете скрины из копии базы?
Выше писали, что учёт по партиям в рабочей базе не отключали, но здесь в движении документа их нет.
Давайте разбирать ситуацию из рабочей базы, пожалуйста.
Прикрепите ОСВ 10 сч. в разрезе партий, УП и как настроен учёт запасов из плана счетов.
По скринам видно, что нет.
Давайте посмотрим учёт запасов в плане счетов, где посмотреть, в предыдущем комментарии.
Настройка по партиям включена.
А вот ещё ниже у вас в ОСВ партии присутствуют (поступления и расходы предпринимателя), получается только документ Выпуск продукции формирует такие показатели, в нём не подвязываются партии.
Полагаю дело в отчёте по продажам, который подгружаете из айко, программа не видит партии.
Давайте попробуем.
20 счёт у вас закрылся нормально, если в отчёте производства указали продукцию, по ней затраты и распределились.
Суммы ушли с 90.02.1 потому что у вас выпуск и реализация в одном месяце, а с/стоимость рассчитывается в закрытии месяца.
Сумма на 43 должна появиться после закрытия, количественные показатели только до закрытия.
Во вложении алгоритм, как выглядит ОСВ и движение документа при производстве и реализации в одном месяце.
Анна, верно поняла вас, что сейчас и по 10 счёту всё хорошо?
Можно попробовать такой вариант: в документе выпуска продукции (отчете производства) добавляем колонку «Документ оприходования».
Это позволит выбирать из списка поступлений документ поступления (партию).
Делается так: по кнопке «Ещё» — «Изменить форму» — «Материалы» — «Документ оприходования», ставим флажок — «Ок» (смотрите вложение).
Да, получается самим выбирать.
Все настройки мы проверили.
Как вариант ещё такие действия провести, возможно ошибка уйдёт:
Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3