Расход материалов передача сотруднику НДС

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, почему указали Способ учета НДС: Распределяется?
   Этот НДС действительно надо распределить на деятельность с НДС и без НДС?

2. Значит весь входящий НДС вы делите по принципу:

   — для операций, облагаемых НДС — НДС приниматься к вычету в общем порядке
   — для операций, не облагаемых НДС — НДС будет учитываться в стоимости
   — для операций, облагаемых и необлагаемых НДС (общий) — НДС распределяется

   Калькулятор, который передаете сотруднику в какой деятельность участвует?

3. Давайте проверим в первом квартале делали документ Операции — Регламентные операции НДС — Распределение НДС?

   В документе Распределение НДС на вкладке Распределение есть это поступление?

   Сейчас выглядит, так что в документ Распределение НДС это поступление не попало, значит в 1 кв. этот НДС не был распределен и не принят к вычету. Поэтому программа делает распределение при списании материала.

   Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

4. Отлично, что разобрались.
   По данному поступлению в документ Распределение почету-то попало не все количество товара. Купили 3 шт., а в распределении 2 шт.
   Потому когда списывали программа до распределила НДС по 1 шт.

   Пожалуйста, когда присылаете скрины, не обрезайте верхушку (название документов).

   

   png v-raspredelenii-2-sht

5. Давайте сначала с первый документом разберемся.
   Пришлите ОСВ по счету 19.03 с отбором по поступлению 34 от 21.03.2025 г. (настройки во вложении)

   Плюс сами посмотрите ОСВ по счету 19 по способам учета, красноты быть не должно.

   Всего купили з шт. за 837,31 + НДС 166, 85 на сумму 2 511,92 + НДС 502,39

   В распределение отражено 2 шт. * 837,31 + НДС 166,85 на сумму 1 674,61 +
   НДС 334,92

   В списании материала осталось распределить 1 шт. * 837,31 + НДС 166,85

   Но сумма НДС в списании материалов распределилась 33,35 + 134,12 = 167,47.
   Почему не 166,85 это вас смущает?
   В сумме НДС верный получается в распределении 334,92 + 167,47 = 502,39

6. Настройки ОСВ

   

   png OSV-19-sposoby-ucheta

7. В последней ОСВ минус это не правильно.
   Уберите в ней галочку Способы учета НДС и затем из нее сформируйте Карточку счета. Пришлите, посмотреть.

   Экспериментировала по разному, но всегда в документ распределение попадает ровно то количество, которое было в поступлении.

   Что надо проверить во 2 кв. После того, как сформируете документ Распределение, посмотрите ОСВ по 19 счет по субсчетам и по Способам учета НДС.
   Сальдо по дебету на способе учета Распределяется будет означать, что НДС не распределился.

8. Елена, если делать все по порядку, т.е. соблюдать хронологию, я проверила такая ситуация не воспроизводится.

   Сделайте копию базы. В копии базы еще раз перезаполните Распределение НДС в 1 кв. и перепроведите Списание материалов. Останутся там проводки по распределению?

9. Елена, да перепроводить перезаполнять в рабочей базе прошлые периоды не надо. В копии так делаем, что проверить дело в последовательности было или нет.

   Еще проверьте декларацию которую отправили в ИФНС, в книге покупок сумма НДС 8 961,24*19,9132650453%=1 784,48 попала к вычету?
   Именно проверьте в декларации, которую отправили в ИФНС, не в отчетах (Отчеты — Книга покупок)

10. Елена, я тестировала. Если делать как вы написали выше все закрывается красиво.
    Если вылезает минус на 19 счете это нарушение последовательности. Что именно в вашей базе произошло сложно сказать. Посмотрите файл, пожалуйста, может вас наведет, что-то на мысли что пошло у вас не так.

    Как исправить в текущем периоде.
    В списании материалов установить галочку ручная корректировка, удалить проводки с 19 счетом.
    Дальше проверить документ Формирование записей книги покупок заполняется там этот документ?

11. Да, да это логично. Но делаем поэтапно, потому что у себя я не смогла воспроизвести именно ваше ситуацию.

    Удалите еще в документе Расход материалов все строки из регистра НДС Предъявленный.

    Перезаполните Формирование записей книги покупок.

12. Елена, а проверьте, пожалуйста, Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка

    Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С

    И отчет по регистру НДС Предъявленный
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С

13. По регистру Раздельный учет НДС, тоже посмотрите универсальный отчет. (настройки на скрине)

    

    png Registr-NDsch-Razdelnyj-uchet

14. В экспресс-проверке по + откройте рекомендации, пришлите скрин.

    В УО по раздельному учету установите период.

15. Настройки отчета не много поменяйте и в экспресс-проверке данные нужны по + раскройте.
    Пришлите, пожалуйста, вот такие скрины еще.
    Мне передали, чтобы не закрывала вопрос)

    

    png ostatki

    

    png vot-etot-raskrojte-pozhalujsta

16. По документу 34 от 21.03.2025 г. по которому изначально восстанавливался НДС — все корректно. В экспресс-проверки нет по нему замечаний. В универсальном отчете остатков по этому документу нет.

    То что сейчас в экспресс проверке это документы 3 квартала, после того как выполните алгоритм закрытия месяца для НДС.
    Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С

17. По документу 26 от 03.02. проверила ОСВ счета 19 нет минусов?

    Если есть и значит ситуация такая же как с документом 34 от 21.03., т.е. действуем по тому же алгоритму.

18. Да, верно. И ОСВ обязательно посмотрите.

Комментарии закрыты.