Неправильно отражаются суммы в справке-расчете Себестоимость выпущенной продукции в 1С

1. Добрый день, Ольга.
   У вас ОСВ после закрытия месяца, надо брать до закрытия месяца.
   Насколько я помню у вас база состоит из статей затрат Списание материалов + Оплата труда.
   Но сумма по статье Списание материалов может измениться после закрытия месяца, если были остатки на начало месяца.
   Давайте посмотрим ОСВ по счету 20.01 до его закрытия

2. Теперь вижу, что у вас совпадает сумма в ОСВ по счету 20.01 и база в распределение счета 25.

   Смотрите, до закрытия месяца у вас на счете 20.01 по статье затрат Списание материалов будет определенная сумма, которая после закрытия месяца может поменяться, она сложилась из остатков на складе + плановая себестоимость.
   После закрытия месяца у вас определилась фактическая себестоимость и суммы скорректируются, но база уже не изменяется, иначе все бы зациклилось и программа не сможет рассчитать себестоимость.

   Поэтому у вас все хорошо. Видимо до этого у вас эта сумма не менялась и такой вопрос не возникал

   Базу проверяем до выполнения рег. операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

3. Странно, давайте смотреть скрины.
   Еще раз отдельно (в копии базы!)
   1) смотрите статьи затрат в настройках учетной политики, которые являются базой — мне сразу скрин
   2) выносите эти статьи в отдельную папку База для счета 25 (чтобы меньше считать) — вы работаете в копии, поэтому ничего страшного не будет, прямо оттуда перейдите в статью и там установите группу
   3) препроводите все документы за месяц
   3) отменяете рег. операция Закрытие счетов 20, 23, 26
   4) формируете ОСВ по счету 20.01 по Подразделению и Номенклатурным группам и статьям затрат
   3) закрываете месяц и отправляете только справку расчет Распределение косвенных расходов

4. Может какие-то корректировки по материалам были? например доведение до средней?

5. Ольга, получается по косвенным — все нормально, вижу, что суммы сошлись

   Теперь по поводу счета 20:
   У вас стоит в настройках Прямые затраты, но т.к. у вас нет субконто Продукция, то распределение будет по плановой себестоимости.
   Проверить базу можно так — отчет Анализ счета 20 в разделе Отчеты – Анализ счета до закрытия счета 20.
   Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С

6. Давайте еще раз. У вас база на счете 20 будет по Плановой себестоимости. Она правильно считается?
   Там не важно какую базу вы поставите по отдельным статьям затрат или нет. У вас не ведется детализация затрат по субконто Продукция, а значит нет прямых затрат никаких!

   Теперь по справке расчету (отправлена выше)
   графа 3 — затраты на счете Дт 20 (в т.ч. распределенный счет 25)
   графа 4 — плановая себестоимость Кт 20 до закрытия месяца (вижу только общую сумму, не по выпущенной продукции)
   графа 5 — это математика
   графа 6 = графе 5, т.к. нет прямых расходов по субконто Продукция
   графа 8 = графе 4, т.к. у вас плановая себестоимость
   графа 9 = графа 6 — графа 8, именно эта сумма и попадет в проводки.

   Теперь подробнее, что именно у вас не идет. Если фактическая себестоимость, то мне нужен анализ счета 20 в корреспонденции со счетом 43, посмотрите выше в статье есть его пример.
   Нужна информация именно по суммам Дт 43 Кт 20 по плановой себестоимости. Это и есть ваша база.

7. Я правильно понимаю, что вы от переработчика получаете материалы, которые потом идут на производство полуфабрикатов, а потом эти полуфабрикаты передаете снова переработчику.

   Если все так, то у вас зациклен расчет себестоимости, по-хорошему вынести такие операции по отдельным НГ. Чтобы то что произведено не списывалось на производство самого себя, пусть даже через другой передел.
   Но если такой возможности нет и суммы не существенные, то оставить как есть и просто знать о такой особенности, если списываете не остатки со склада, а произведенную продукцию в текущем месяце, то в справке расчет сумма не пойдет.

   Помните мы так с вами разделяли полуфабрикаты и станки, вот тут тоже как-то надо разделить.

   

   png 2025-07-16_10-56-31

8. Отлично, Ольга, как только увидите расхождения, знайте, что-то опять зациклилось 🙂
   И надо думать как можно исключить это зацикливание.

Комментарии закрыты.