Расчет остаточной стоимости ОС для справки-расчет распределение прибыли по бюджетам для организаций с ОП

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, старое ОП выделено было на отдельный баланс или нет? Оно закрыто записью о снятии с учета или в программе физически помечено на удаление?

   Каких-то отдельных правил заполнения Справки-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ нет, в шапке отчета указано, как рассчитываются показатели в соответствующей графе.
   Если сформировать Ведомость амортизации ОС за период, суммы по подразделению на конец (остаточная стоимость) совпадают со справкой-расчетом?

2. Спасибо за уточнения.

   По данным у вас в двух отчетах все совпадает: если взять по справке гр.6 по одному и второму подразделению 20 287 167,13 + 590,80 = 20 287 757,93, та же сумма в ведомости общая, последняя колонка «остаточная стоимость».
   Если сторно по старому подразделению сделано только в мае, тогда понятно, почему сумма попадает в 1 кв.
   И приложите, пожалуйста, еще как операцию заполняете.
   В ведомости амортизации проверьте в настройках, нет каких-то отборов или доп. полей? Должна формироваться по каждому ОС в типовом варианте.

3. Спасибо за скрины.
   В ведомости в свернутом и развернутом по ОС виде сумма итоговая одинаковая, получается эта сумма 590,80 где-то внутри ОС сидит, по наименованию подходящие с инв.номерами 69, 70, 72.
   Уточните, в бух. справке по Кт01 какое ОС списывается? (если в карточку провалиться инв.номер какой)

4. Подскажите, у вас будет возможность прислать копию базы на td@buhexpert8.ru ?
   Не получается воспроизвести аналогичную ситуацию в своей базе, я могла бы посмотреть по вашим данным, после все материалы удаляем.

   Если в ГО ОС нет вообще, а они в справке тянутся, вероятно где-то в регистре информация все таки осталась. Можно посмотреть, например, в регистре Местонахождение ОС через функции для технического специалиста или универсальный отчет.

   

   png mos

5. По регламенту работы все вопросы обсуждаются в рамках ЛК, на основании предоставленных скринов и файлов. К базам мы не подключаемся.
   В случае, если вопрос решить на основании обсуждения проблематично, можем посмотреть конкретно на вашей базе, развернув предоставленный архив.

   Через «Функции для технического специалиста» можно перейти в любой элемент системы (справочник, документ, отчет, регистр и пр.), если не знаете, где он находится в пользовательском режиме, или это системные данные (например, константы).

   Если в выпадающем списке (правый верхний угол) не видите эту функцию, предварительно нужно зайти там же «Настройки» — «Параметры» — включить флаг «Режим технического специалиста».
   По поиску наберите наименование нужного регистра или по нему постройте Универсальный отчет. На скринах привожу оба варианта.

   

   png 1-8

   

   png 2-5

   

   png 3-2

6. Наталья, добрый день!
   Спасибо за ожидание.

   С вашим вопросом ситуация, конечно, не простая. По тексту и скринам не удается определить проблему. В вашей рабочей базе удалённо по регламенту мы не можем работать.

   С нашим программистом разобрали в отладчике механизм распределения долей в справке на типовой базе. Программа данные формирует по регистру «Расчет долей базы по налогу на прибыль». В него можно попасть также через Функции для тех. специалиста по поиску. Отберите значения по головному подразделению и проанализируйте данные, с какого периода попадают.
   Мы предполагаем, что в какой-то момент в базе были ручные корректировки, по проводкам данные поправили, а в регистре история осталась.
   В пользовательском режиме данные из регистра удалить не получится, в проводках регл. операции можно попробовать скорректировать доли распределения вручную (флажок ручной операции). Обязательно сначала в копии базы.

   В регистр записи попадают из Регламентных операций, поэтому не удалось найти ошибку через ОСВ или по отчетам по ОС.

   Сам расчет попробуем проанализировать с программистом в четверг, может быть сможем что-то предложить, чтобы к программисту для написания обработки изменения не обращаться, но тут стопроцентно обещать ничего не можем: в 1С все взаимосвязано и если что-то некорректно подправили это может вылезти в другом месте и исправлять заложенный алгоритм без изменения исходного кода без программной доработки может не получиться.

7. Здравствуйте!
   Разрешите присоединиться к обсуждению.

   В Справку-расчет «Распределение прибыли по бюджетам субъектов РФ» данные попадают по регистру «Расчет долей базы по налогу на прибыль». Что есть в регистре, то и показывает Справка-расчет один-в-один.

   То есть открываете этот регистр через кн. Гл. меню — Функции для тех. специалиста по поиску и смотрите строчки за период, за который сформированы данные в справке-расчете.
   Изменить справку-расчет можно только изменив данные этого регистра. Это можно сделать вручную. Для этого открываете нужную регламентную операцию прямо из регистра, чтобы не искать по всем регламентным операциям, по вашему головному подразделению. Затем переходите в проводки, выставляете Ручную корректировку и удаляете (или корректируете — смотря что вам нужно) ту строчку, что считаете лишней (неверной).
   После этого данные расчета долей отобразятся в справке-расчете как вам нужно, как вы исправили

   В тестовой базе показываю как это сделать, скрины прикладываю.

   

   jpg 4-4

   

   jpg 0

   

   jpg 1-1

   

   jpg 2

   

   jpg 3

8. Чтобы исправить ситуацию в самом регистре. т.е. без ручных корректировок, нужно разбираться с тем, как формируются проводки в регистр «Расчет долей базы налога на прибыль», и тут нужно учитывать следующее:
   Расчет долей налога на прибыль выполняется всегда, если в базе данных есть филиалы головной организации, которые зарегистрированы в другой ФНС
   Программа позволяет полностью отключить расчет долей в базе, где есть головное подразделение и филиал, только убрав в параметрах учета возможность учета по подразделениям (константа «Вести учет по подразделениям»), перевода головного подразделения и филиала в одинаковых ФНС и убрав в регистре сведений Налог на прибыль настройку учета налога на прибыль.
   Это все не ваш случай: у вас КОПР и отключения учета по подразделениям нельзя делать, а также убрать нужно не в филиале, а в головном подразделении. И это не настраивается никак в программе.

   Как отрабатывает программа при формировании проводок в регистр «Расчет долей базы налога на прибыль»?

   Согласно алгоритму разработчиков, если головное подразделение и филиал на разных ФНС, ведется учет по подразделениям и настроен учет налога на прибыль доля головного подразделения и филиала рассчитывается всегда! Происходит это по сложному алгоритму сборки, но основные моменты следующие:
   — программа анализирует данные регистра сведений «Расчет долей базы налога на прибыль» за прошлый месяц. Если там нет данных (например, вы как в первом моем комментарии выше убрали из проводок регламентной операции строчку по головному подразделению), то это не значит, что программа в текущем месяце не покажет эти данные!
   — увидев, что данных для расчета за прошлый месяц в регистре нет, программа идет в бухгалтерский регистр и смотрит: а что там есть для расчета?
   И если есть данные по амортизации и остаточной стоимости и по головному подразделению и по филиалу — берет их оттуда.

   Вот такая перекрестная перепроверка!
   То есть недостаточно почистить регистр сведений «Расчет долей базы налога на прибыль», необходимо разбираться с данными по основным средствам в бухучете.

   

   jpg 3-1-1

   

   jpg 5

   

   jpg 7

9. Если вы по основным средствам по головному подразделению вручную ничего не правили (то есть не делали каких-то исправляющих проводок!!!), то учет там должен быть корректным и расчет понятным.

   Привожу из своей тестовой базы: у меня головное подразделение и филиал на разных ФНС, база КОРП — ведется учет по подразделениям, налог на прибыль настроен.

   Я специально подкорректировала регистр «Расчет долей базы налога на прибыль» за февраль 2025 года (важно это сделать не в январе, поскольку в этом случае программа может искать их в декабре прошлого года, а за месяцы после января, если есть возможность — даже за февралем), в справке-расчете за февраль все отлично.

   В марте выполнение регламентной операции «Распределение прибыли по субъектам бюджетов РФ» программа при закрытии месяца в марте посчитала доли налога на прибыль по головному подразделению и филиалу. Сначала она проанализировала регистр сведений за февраль по головному предприятию, не нашла там данных, и перешла на другую ветку алгоритма расчета долей — по данным бухрегистра. И рассчитала.

   Привожу скрины по расчету из своей тестовой базы.

   Но у меня есть данные в ведомости и расчет идет по ней.

   Если в ведомости у вас показывается только филиал, то, возможно, удалив в регистре головное подразделение, у вас не будет расчета по ней дальше, поскольку я вижу в алгоритме расчет долей в двух случаях: есть данные по головной организации за прошлые месяцы в регистре Расчет долей базы налога на прибыль. Скорее всего он у вас есть. И если там данных не будет — программа идет в бухрегистр, там у вас нет данных и по идее, раз и там, и там не будет, расчета доли по головной организации не должно быть.

   Но это нужно смотреть конкретно на настроенной базе: у вас могут быть нюансы по настройкам, исправлениям и доработкам. Без этого мы просто описываем заложенный алгоритм разработчиков при типовом учете.

   

   jpg 001

   

   jpg 002

10. Вашу ситуацию нужно смотреть программисту на вашей базе в Отладчике.
    Алгоритм я вам расписала, реперные точки для проверки в коде указала.
    Предполагаю, что по основным средствам головного подразделения у вас были какие-то правки через ручную операцию и это привело к каким-то неточностям в расчетах. Основные средства имеют очень сложный состав регистров помимо бухгалтерского учета (посмотрите проводки принятия ОС в эксплуатацию!), корректировка только бухрегистра может «перекосить» расчет в целом.

    Кроме того, у вас могут быть и другие правки в базе и доработки, о которых мы не знаем, поэтому все, что в данной ситуации мы можем:
    — показать как добиться в справке расчета того, что вы хотите видеть (это показала в первом комментарии через правку регистра)
    — рекомендовать разбор формирования проводок регламентной операции программистом на вашей конкретной базе со всеми ее настройками, особенностями и исправлениями, чтобы пройтись по типовому алгоритму разработчиков, как это сделала я на типовой базе, и проанализировать результат.

    Возможно, в вашем случае даже потребуется доработка через расширение от программиста, поскольку перерасчитывать закрытые периоды опасно.
    Или вы будете просто корректировать регистр сведений «Расчет долей базы налога н прибыль» сами после закрытия месяца.

11. Конечно, будем ждать обратную связь, нам очень важно, чтобы рекомендации как-то помогли решить вашу проблему.

Комментарии закрыты.