Добрый день. У нас торговая компания, на ОСНО. Периодически при инвентаризации мы выявляем пересортицу товара. При проведении документа пересортица, программа делает проводки, из-за которых возникает отрицательное сальдо на счете 19, что является отступлением от норм инструкции по применению плана счетов.
Помогите пожалуйста разобраться, что мы делаем не правильно. Скрин в приложении. С уважением, Власова Наталья.
Пересортица товара, отрицательное сальдо по счету 19 по Способам учета НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Можете пошагово описать «судьбу» этого товар и какой Способ учета НДС был отражен в документах.
Ситуацию подтверждаю.
Но полагаю, что тут ошибки нет.
При пересортинце происходит списание недостающего товара, поэтому НДС ранее принятый в вычету восстанавливается.
Пересортица в 1С 8.3 Бухгалтерия
Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С
Далее НДС учитывается в стоимости и списывается.
Поэтому изменятся Способ учета НДС.
А вы пробовали закрыть месяц, в котором пересортица.
У меня по итогу счет 19.ХХ закрывается. Скрин прикладываю.
Счет 68.02 у вас закроется при закрытии месяца.
Пришлите, пожалуйста, Карточку счет 19.ХХ, как у меня выше.
Счет 19.ХХ должен закрыться на счет 91.
В настройках Карточки счета, закладка Отборы уберите галочку Способ учета НДС — Равно.
Тогда отчет заполнится по всем Способам учета НДС.
В самом первом скрине, который вы присылали, видно, только часть проводок.
В документа Пересортица у вас должно быть Восстановление НДС, корректировка Способа учета НДС, Списание НДС.
Проверьте есть все проводки?
Еще вижу, что у вас установлена Ручная корректировка документа, для чего установили галочку?
Воспользуйтесь тогда документом Восстановление НДС, только не ставьте галочку Списать Восстановленный НДС на затраты, потому что эта проводка уже есть в Пересортице.
Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С