Передача ППА головной организацией филиалу в 1С

1. Здравствуйте!

   Во вложении алгоритм передачи ППА между ГО и филиалом, используется документ Авизо.
   Обсуждение похожей ситуации:
   Передача лизингового актива и обязательств в обособленное подразделение в 1С

   

   docx Avizo-lizing

2. Поняла, спасибо.

   Уточните, пожалуйста, какой счет используете при взаимодействии с ГО 79?
   Прикрепите документ, которым ГО передала вам ППА.

3. Пока видится аналог такого варианта:
   Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет в 1С?
   Но более точно можно сказать, когда будут документы на руках от ГО.

4. Минуете 08 счет, как хотели и введете остатки по ППА в программе.

5. Договорились, попробуйте, напишите о результате.
   Вам галочку Межрасчетный период ставить не нужно, т.к. у вас поступление будет не от 31.12.
   Документы от ГО хорошо бы увидеть, чтобы проверить результат на реальных показателях.

6. Жду обратной связи от вас, вопрос не закрываю.

   1

7. У вас не будет графика платежей, это только в КОРП

8. Елена, отлично, что всё получилось.
   По процентам прикрепите, пожалуйста, скрин операции, как отразили.

9. Елена, проценты добавляем вручную в движение документа при поступлении в лизинг:
   Механизм дисконтирования арендных платежей в 1С (ПРОФ)

   В результате проведения документа Поступление в лизинг у вас сформировалась стоимость процентных расходов только в БУ, стоимость таких расходов в НУ равна нулю. Начисление процентных расходов влияет на стоимость обязательства по аренде, разница в стоимости обязательства временная.
   По этой разнице на конец месяца проведения документа Поступление в лизинг регламентной операцией Расчет отложеннного налога по ПБУ 18 должно быть признано ОНО. При балансовом методе с ПР и ВР программа это делает автоматически. Если у вас затратный метод, то автоматически проводка формироваться не будет и возникнет ошибочная проводка: Дт 68.04.2 К 99.09.
   Начисление процентных расходов — это уже уменьшение остатка на счете 76.07.5, а значит и временной разницы. После начисления процентных расходов в конце месяца происходит погашение ОНО. Когда все процентные расходы будут начислены, ОНО полностью погасится.

   Какие разницы по ПБУ 18 формируются при аренде и лизинге в 1С?

10. Да, операция по начислению процентных расходов с ВР у вас проведена верно.

    1
11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.