Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления услуг факторинга в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.95/10)

Добрый день. Я задавала уже вопрос об отрицательном сальдо на 19-м в результате корректировки. С экспертом решили проблему в отношении 19-го счета, но сейчас образовалось отрицательное сальдо во взаиморасчетах между факторинговой компанией и нами. Можно отвечать на мой вопрос с учетом ваших ответов на предыдущий с таким же названием. Заранее спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Мария!

    В документе операция, давайте сделаем поправки.
    Вместо 76.13 поставим 68.02.

    Корректировка поступления услуг факторинга в 1С не автоматизирована по всем разделам учёта, потому возникают такие сложности.

  2. Мария, для того, что бы понять какие проводки нам нужно сделать, провела услуги факторинга документом поступление услуг, как обыкновенный акт, не услуги факторинга.
    Потом на его основании создала Корректировку поступления, чтобы понять какие проводки сформирует (смотрите вложение).

    НДС восстанавливается только в сумме разницы между поступлением и корректировкой.

    Если повторяем в точности эти проводки в операции, которую прикладывали в прошлом обсуждении (бух. справка от 31.03), то у нас на 19.04 опять зависнут остатки.

    Потому здесь видится либо корректировка ЕНС, либо списание 19.04 на 91 счёт.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдо по счету 68.02 возвращается к исходным значениям после корректировки реализации прошлого года, если учет в новой базе в 1С Здравствуйте! По алгоритму https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovka-realizatsii-2018-goda-uchet-v-programme-8-3-vedem-s-2019-goda.html Вопрос по анализу счета 68.02. Введено начальное сальдо в новую базу на 31.12.2024 по Кт 68.02…
  2. Заполнение сумм ежемесячных авансовых платежей в декларации по прибыли в 1С Здравствуйте. Я уже разбирала этот вопрос. Хочу вернутся, потому что возник вопрос. В моем случае платим ежемесячные авансовые платежи из…
  3. Созданные субсчета не суммируются к счету 55.03 в 1С Добрый день, «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.194.14). Добавили два субсчета к 55.03 — 55.03.1 и 55.03.2. По 55.03.1 и 55.03.2…
  4. Как закрыть отрицательное сальдо по счету 10.21 по пустому подразделению в 1С КОРП Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.18). В учете новой компании обнаружила начальное отрицательное сальдо ОСВ по сч. 10.21, компания…

Статьи по этой теме

  1. Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
  2. Инвентаризация расчетов с бюджетом в 1С Сальдо расчетов с бюджетом в инвентаризации складывается из Сальдо по счетам 68, 69 на отчетную дату, начисление налогов (взносов), срок…
  3. Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1 В статье предлагаем настройки отчетов для поиска пересортицы в трех регистрах ЗУП 3.1. Если пересортицу не устранить – она приводит…
  4. С 08.05.2025 вводится новая форма заявления для запроса справок по налогам Источник: Приказ ФНС от 30.01.2025 N ЕД-7-8/61@ Информация для: налогоплательщиков С 10 февраля 2025 применяется новая справка о наличии сальдо…