Добрый день. Я задавала уже вопрос об отрицательном сальдо на 19-м в результате корректировки. С экспертом решили проблему в отношении 19-го счета, но сейчас образовалось отрицательное сальдо во взаиморасчетах между факторинговой компанией и нами. Можно отвечать на мой вопрос с учетом ваших ответов на предыдущий с таким же названием. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления услуг факторинга в 1С
Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления услуг факторинга в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как закрыть отрицательное сальдо по счету 10.21 по пустому подразделению в 1С КОРП Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.18). В учете новой компании обнаружила начальное отрицательное сальдо ОСВ по сч. 10.21, компания…
- В отчете Анализ зарплаты по сотрудникам отрицательное сальдо, какие исправить регистры в 1С Добрый день Как убрать отрицательное сальдо? Какой именно регистр надо корректировать, чтобы убрать эти минусы.
- Бухгалтерский баланс. Новая форма. Здравствуйте! Формирую отчетность за 2025 г. по новой форме и вижу разницу в показателя за прошлый год, а именно Финансовые…
- Отрицательные обороты по счету 91 в 1С Здравствуйте! У нас в одной фирме расходы (нет доходов), и в итоге краснота (отрицательная сумма) по Дт 91. А в…
Статьи по этой теме
- Как исправить, если при принятии к учету ППА указали неверную стоимость лизингового имущества в 1С? После выкупа предмета лизинга не закрылся счет 76.07. Появилось отрицательное сальдо по счету 76.07.1 и 76.07.9. Как в 1С исправить…
- Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С Из статьи вы узнаете , как и какие документы заказать для сверки по ЕНП в программе 1С и в личном…
- С 08.05.2025 вводится новая форма заявления для запроса справок по налогам Источник: Приказ ФНС от 30.01.2025 N ЕД-7-8/61@ Информация для: налогоплательщиков С 10 февраля 2025 применяется новая справка о наличии сальдо…
- Как запросить справку о сальдо ЕНС в 1С Разберемся, как в программе 1С и в личном кабинете на сайте ФНС заполнить и направить запрос о предоставлении справки о…
Здравствуйте, Мария!
В документе операция, давайте сделаем поправки.
Вместо 76.13 поставим 68.02.
Корректировка поступления услуг факторинга в 1С не автоматизирована по всем разделам учёта, потому возникают такие сложности.
Мария, для того, что бы понять какие проводки нам нужно сделать, провела услуги факторинга документом поступление услуг, как обыкновенный акт, не услуги факторинга.
Потом на его основании создала Корректировку поступления, чтобы понять какие проводки сформирует (смотрите вложение).
НДС восстанавливается только в сумме разницы между поступлением и корректировкой.
Если повторяем в точности эти проводки в операции, которую прикладывали в прошлом обсуждении (бух. справка от 31.03), то у нас на 19.04 опять зависнут остатки.
Потому здесь видится либо корректировка ЕНС, либо списание 19.04 на 91 счёт.
Скрины.