Корректировка операции по взаимозачету валютной и рублевой дебиторской и кредиторской задолженностей поставщика, и платежного агента в 1С

1. Добрый день!

   1.1.
   Авансы, полученные и выданные в валюте, в дальнейшем не переоцениваются в БУ и в НУ. Рублевая оценка аванса фиксируется по курсу ЦБ РФ на дату аванса (п. 7, п. 10 ПБУ 3/2006, п. 11 ст. 250 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).

   Если оплата, потом товар.
   В документе Поступления товара курс валюты указываете на дату предоплаты (абз. 2 п. 9 ПБУ 3/2006).

   Если товар, потом оплата.
   В документе Поступления товара курс валюты указываете на дату поступления товара, в документе курс проставится автоматически (п. 5 ПБУ 3/2006).

   Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С

   По ошибке из предыдущего квартала. Сформируете карточку счета 60 по этому контрагенту по Поступлению от 01.10.24, посмотрим ее.

   1.2.
   Скидку предоставили после Поступления?
   Т.е. сначала были документы на одну сумму, потом продавец выставил корректировочный документ?

   КЗ висит до момента оплаты, далее КЗ должна погасится.
   В ОСВ по счету 60.21 уже была оплата на момент формирования отчета?

   2.
   Опишите подробнее, пожалуйста, весь алгоритм фактического взаимодействия с агентом.

   Общий алгоритм такой

   Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С

2. Все сначала выполняете в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   1.1.
   В Операции надо было сумму 98 975 разбить на две суммы согласно платежам.

   Сейчас в программе оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
   Выбираете Операцию от 31.01.24.
   Либо создаете документ Операция, проводка Д 60.21 К 60.02( как и была у вас), указываете только валюту с минусом. Сумма в БУ и НУ не указываете. Попробуем так.

   1.2.
   Понимаю, так, что раз инвойс был выставлен на 149 899,92 CNY, именно на эту сумму должны были оформить Поступление в программе.
   Видимо на 154 536 CNY был выставлен просто счет на оплату от контрагента.

   Да, у вас КЗ должна была остаться в ОСВ по счету 60 только на разницу (154 536- 149 899,92).
   Давайте проверять как оформили Списание с расчетного счета.
   Пришлите, скрин, пожалуйста, может быть не тот договор выбрали.

   По ошибочному поступлению оформляете документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.

   Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

   2.
   Спасибо за уточнение.
   Если ТРАНЗАКЦИИ И РАСЧЕТЫ АО является лишь агентом по оплате товаров китайским поставщиком, а не Агентом, тогда

   Алгоритм в программе

   Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С

   Расчеты закроются после оформления документа Корректировка долга.
   Посмотрите, в материале, пожалуйста.

   

   png 7

3. 1.1
   Отлично!

   1.2.
   Не учла, что у вас поступление было Без НДС 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
   Создайте документ Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах.
   В поле Отражать корректировку: Во всех разделах.

   Укажите на вкладке Главное:
   Исправление №… — порядковый номер корректировки (например, 1)
   Дата исправления — дату исправления ошибки
   Получен — ту же дату исправления ошибки
   Отражать корректировку — Во всех разделах учета
   Счет-фактура исправление №… от — не заполняйте.

   На вкладке Товары укажите верные данные по строке После изменения.

   2.
   Алгоритм такой же.

4. Вам нужно указать в Разделе 5 сумму, которую вы оплатили китайскому поставщику через ТРАНЗАКЦИИ И РАСЧЕТЫ АО.

   Как заполнить Разделы 4, 5 отчета Налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов при оплате поставщику через платежного агента в 1С

   Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С

5. По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

   Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

   Личный кабинет

   Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
   Вопрос про заполнение Раздела 5 Расчета задайте, пожалуйста, отдельно

   Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.