Добрый день.
Ольга Кошкина на вебинаре рекомендует везде убрать автоматический зачет оплаты (полностью поддерживаю) и рекомендует оплату указывать по конкретным документам при проведении выписок.
В этом случае корректно садится база по УСН (доходная часть) по отчетам комиссионеров.
Но остался не освещенным вопрос, как правильно «подцепить» оплату за переходящую неделю.
Например, неделя с 27.10.2025 по 02.11.2025. Оплата за эту неделю поступила селлеру 29.11.2025. Отчет за ноябрь поступит в декабре и будет датирован (и, соответственно, отражен в учете) 30.11.2025.
Вопрос: как правильно разнести часть оплаты за два дня ноября в этом поступившем платеже? Подтянуть ноябрьский отчет или указать зачет по документу в самом отчете — часть оплаты за этот период в КУДиР задваивается, садится сначала по ПП, а затем попадает в составе полной суммы отчета комиссионера.
Отражение оплаты от Ozon при поступлении денег за переходящую неделю в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я думаю, надо исходить от выбранного метода признания дохода:
— если признание дохода происходит по факту получения оплаты от покупателя комиссионером, то указать зачет по документу в самом отчете.
— если признание дохода происходит при поступлении денежных средств от комиссионера, тогда подтянуть ноябрьский отчет в платежном поручении.
Материал по теме
Доходы при взаимозачете на УСН в 1С
Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН
Наталья, благодарю за подробную информацию!
Повторила пример в базе.
При проведении п/поручения доход за два дня попадает в КУДиР. Затем через несколько дней провела отчет комиссионера, выбрала в Расчетах способ зачета аванса «По документу» и выбрала п/поручение, в котором сидит оплата за 2 дня ноября. В КУДиР попала сумма отчета комиссионера за минусом полученной предоплаты.
При отражении отчета комиссионера, если в расчетах выбрано «Не зачитывать», тогда часть оплаты задваивается в КУДиР.
На скринах пример.
Рада была вам помочь 💕 Счастливого Нового года 🎄