Добрый день! ООО на ОСНО, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.19).
Зарегистрировали 01.04.25 новый Договор пролонгируемого действия. На каждую партию регистрируем Счета . В самом Договоре указано обобщенное название продукции. 21.04. получили оплату от Покупателя общей суммой, т.е. в одной платежке и Расчет по нескольким счетам и Аванс еще по одному счету. В платежном поручении при распределении платежей по оплаченным Счетам сделала погашение задолженности по Документу реализации для отгруженных товаров и Автоматически для аванса. Фактура на аванс сформировалась вроде бы так как надо, но… 21 .04 была отгрузка ( сумма 19240), которую Покупатель не оплатил, и часть суммы на аванс почему- то перекинулось на погашение долга, поэтому сумма по фактуре на аванс оказалась меньше чем в Счете на оплату(52900 вместо 72140), причем этот остаток аванса «раскидался» пропорционально номенклатурным позициям.
07.05 покупатель вновь прислал оплату по нескольким счетам и снова одной платежкой, на этот раз в сумму была включена задолженность по отгрузке о которой я писала выше( 19240,00) Хотела погашение задолженности провести по аналогии апреля, но документ реализации в списке отсутствует, возможно потому что часть аванса в апреле перекинулось на эту отгрузку. При формировании фактуры на Аванс подтягиваются все номенклатурные позиции, которые Покупатель оплатил по Счетам.
Вопрос:
— в какой последовательности происходит зачет аванса по счетам в рамках одного договора?
— правильно ли я распределила платежи в апреле? почему тогда при выборе документа реализации (при распределении платежей по счетам) этот документ отсутствует в списке?
Книга покупок и книга продаж формируется на сумму 52900 т.е. на остаток аванса.
До 01.04 счета регистрировались без привязки к Договору, было удобно, сразу видно какой оплачен, но не практично, со временем счетов стало очень много.
Порядок зачета аванса от Покупателя — НДС
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вопрос о порядке зачета авансов может быть урегулирован в договоре с контрагентом. Посмотрите этот момент.
Если делать зачет авансов по конкретным документам, то не должно быть нигде Автоматически. Потому что если где-то поставить Автоматически последовательность зачет аванса произойдет в хронологическом порядке.
Нет для выбора этого документа, т.к. видно из скрина он уже был зачтен с какой-то оплатой.
Если у вас договор один и вся отгрузка идёт по нему, то можно использовать способ зачёта аванса — Автоматически.
При таком способе учёта авансов зачёт будет последовательным, сейчас если верно поняла разбиваете сумму оплаты/аванса по суммам выставленных документов вручную.
Это трудоёмко, при способе выше можно сократить время на проведение операций, а результат будет один — сумма аванса или оставшаяся задолженность в общем по договору.
Описали верно, но тогда появляется дополнительная нагрузка: отслеживать и корректировать наименование номенклатуры, контроль оплаты по счетам, меняя статус оплаты вручную, доп. соглашения покупателям 😯
В вашем случае тогда больше подходит всё-таки зачёт аванса по документу, как выше писала Юлия, автоматического зачёта быть не должно нигде.
Если верно понимаю, такая ситуация возникла с 01.04 т.е. в текущем квартале.
Давайте попробуем сделать непроведенными в копии базы все авансовые счет-фактуры и заполнить по документам, указав в поступлении зачёт аванса по документу.
Сделаем это пока в копии и проверим результат, хотелось бы не усложнять и так непростой учёт.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Либо вариант — закрыть авансы, как описали выше и поймать момент для зачёта по документам.