Основное средство было оформлено на счет 03.02 вводом начальных остатков. давно Амортизации не подлежит. Больше ничего с ним не происходило в программе. До 2025г закрытие месяца без проблем. Сейчас при Закрытии месяца за январь 2025г появилась ошибка. \»Не указан способ отражения\». Принятия к учету этого ОС не было. Поэтому документ \»Изменение отражения амортизации\» не получается ввести. Создаем Принятие к учету ( на 03.02, 08.04). Начинает ругаться.
Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
[ОшибкаХранимыхДанных]
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Макс
RuTube
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, остатки только по счетам БУ были введены, по спец.регистрам ОС нет записей?
Давайте попробуем проверить так, через правый верхний угол — Функции для технического специалиста — в строке поиска наберите «Начисление амортизации ОС» БУ и НУ, здесь проверим признак начисляется или нет. И еще один регистр «Способы отражения амортизации», здесь как раз хранится информация, куда списываются расходы по амортизации. В открывшемся списке отбор сделайте по нужному ОС.
Принятие к учету сейчас делаете или до этого было введено?
На вкладке «Бухучет» счет должен быть 03.02, если это ОС для сдачи в аренду.
А изменение условий амортизации на 2025 ввели, чтобы программа закрытие дала провести?
И сформируйте еще, пожалуйста, и приложите ОСВ по 01 счету без субсчетов, в целом по 01, отбор по этому ОС, и по 03. Пока не понятно, где оно в итоге, на 01 или 03.
Понятно. Можете пока распровести все «новые» документы по этому ОС, сформировать ОСВ по 01 и 03 и прикрепить во вложения. Для понимания, как сейчас это ОС числится.
Изначально был ввод остатков, ОС не амортизируется, в аренду не сдается, так внесли, теперь нужно его списать/продать, верно?
Спасибо за скрины. Если речь про ОС Робот-тренажер «Гоша». Он видимо и на 03.02 завис, и по 01 числиться.
Попробуйте сначала оформить документ в разделе ОС и НМА — Возврат ОС от арендатора, будут проводки или только движения в регистре.
(пример на скрине, только регистры сформировались).
И можете еще, пожалуйста, теперь из ОСВ 01 провалиться по сумме по ОС в карточку счета, какие по нему были документы за все время посмотрим. И по 03 аналогично, перед тем как возврат делать.
А у вас в единственном экземпляре это ОС? Вот на 01.01 еще числиться (скрин).
Если оно вообще ошибочно введено, можно попробовать списать обратной проводкой через вспомогательный счет — Дт000 Кт03.02. И заполнить аналогично как во вводе остатков.
Если опять ошибка, приложите как заполнен ввод остатков, сам документ все вкладки и проводки ДтКт, попробую у себя смоделировать пример.
Поняла, спасибо.
По счетам получается все закрылось. Давайте тогда саму ошибку смотреть.
Правый верхний угол — Функции для технического специалиста — Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет), и строчку на которую ругается.
Администрирование — Обслуживание — Журнал регистрации — отбор по ошибкам сделать.
Спасибо, что написали.
Да, это хороший вариант протестировать базу. По результату сообщите, пожалуйста, получилось или нет.
Спасибо за обратную связь! Будем иметь ввиду такие ситуации.