Была сдана отчетность за 2024 год. Установлена дата запрета изменений 31.12.2024. Обновлена 1С.
После обновлений появилась новая регламентная операция «Начисление процентов по займам».
При закрытии 01.2025 года 1С требует закрыть регламентную операцию «Начисление % по займам» в 12.2024 г. Кроме этого, в 12.2024, 11.2024 оказались требующими перепроведения другие регламентные операции.
Займы и кредиты по факту отсутствуют. Но на сч. 66 имеется пересортица, некорректное отражение в 2021 году возврата займа 2021 года.
Период 2024 закрыт, отчетность сдана. Во избежание ошибок подскажите, как правильно закрыть текущий период, не затрагивая закрытые периоды. И как исправить сч. 66.
Появилась дополнительная регламентная операция Начисление процентов по займам в закрытых периодах после обновления в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Действительно зарегистрирована ошибка 60021546 — в закрытых периодах появилась рег. операция «Начисление процентов по займам», если есть остатки по счетам 66, 67 счетам с пересортировкой по договорам.
Способ обхода:
— Пропустите регламентную операцию.
— Если установлена дата запрета редактирования, снимите ее, после пропуска всех таких операций установите заново.
Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.172 в 1С:Бухгалтерия
Закрыть зависшие обороты по счету 66 можно в текущем периоде документом «Операция, введенная вручную».
Дт 66.03 — аналитика договор ЗА от 10.06.2021 и т. д. Кт 66.03 — аналитика договор от 21.09.2021.
Точно так же закрыть аналитику по неверному контрагенту + договор.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Верно, нужно открыть период и на строчке «Начисление процентов по займам» выбрать «Пропустить операцию».
Ноябрь и декабрь сделайте точно так же, но светло-зеленые строчки не трогайте.
Проведите январь 2025г. При проведении января появится окно «Перепровести с ноября по январь» — выберите «Провести только январь».
Программа должна дать провести только январь.
Потом строчки в ноябре и декабре должны поменять цвет на темно-зеленый.
Далее закройте период.