При реализации списывается себестоимость с партии товара проданного в прошлом году в 1С

1. Добрый день!

   Сделайте, пожалуйста, ОСВ по счету 41 на 01 января с максимальной расшифровкой по аналитике.
   Возможно, есть незакрытые суммы по Дт и Кт, а в сумме ноль.

   Прикрепите дополнительно скрин документа Реализации товара, все вкладки, включая ДтКт.
   Скрин учетной политики: Главное — Настройки — Учетная политика.

2. Ситуация больше похожа на то, что поступление товара осуществлялось на основной склад.
   При реализации склад не выбрали и списали товар в минус.
   Уже на 01 января есть расхождение.

   Чтобы исправить, можно документом «Операция, введенная вручную» перенести остатки с пустой номенклатуры на основной склад — Дт 41 Кт 41.
   Это нужно сделать по всем неверно списанным позициям номенклатуры.

   Если ошибка тянется с 2024 и себестоимость товара неверно отражалась уже в прошлом году, то нужно вносить исправления в момент возникновения ошибки.

   Посмотрите ОСВ по счету 41 за 2024, когда началось расхождение.

3. Остатки после переноса выровнялись.
   После операции нужно было перепровести документ «Реализация товара».
   При перепроведении закрытия месяца в целом по всем операциям данные не изменятся.

   Как оформлено поступление товара в январе.
   Приход на 3 единицы есть без цены, где нет склада, и 1 единица на основной склад.

4. Верно, алгоритм такой.

   Проводите, пожалуйста, только все корректировки в копии базы, когда всё исправим, перенесете в основную базу.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

5. Отлично, что нашли проблему!

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.