Колонка накоплено в Резервах на оплату труда

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.95/10)

Добрый день! При начислении резервов за декабрь 2025 в колонку накоплено тянется непонятная сумма, которая совсем не совпадает с ноябрем 2025, также в колонке Зачтено стоят минусы. Помогите разобраться, откуда это тянется, почему такой расчет?

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой метод начисления резерва используется? Не было у сотрудника отпуска в ноябре 2025?

  2. МСФО, отпуска не было

  3. При МСФО, если в настройках учетной политики по резервам установлена галочка Переоценивать ежемесячно, может проводиться корректировка остатков резервов до суммы среднего заработка, умноженного на остатки отпусков. Иначе, если галочка не установлена, такая корректировка проводится в декабре при проведении документа Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация.

  4. Но если сейчас отменить резервы за ноябрь и начислить снова, то по сотруднику накоплено тоже идет неверная сумма. и в зачтено идут минусы

  5. Добрый день! Похоже, что была нарушена последовательность заполнения документов или изменились показатели учета среднего заработка задним числом.
    Можно создать копию базы и после перезаполнить документы Отражение зарплаты в бухучете, затем Резервы по оплате труда. Далее сравнить по состоянию на конец декабря 2025 остатки по резерву в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам.

    Второй вариант: оставить как есть, но перезаполнить документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация в декабре 2025, программа в нём произведет корректировку до суммы равной остатки отпусков, умноженной на средний заработок и по состоянию на 01.01.26 данные будет верные.

  6. Сделали инвентаризацию, исчислено стало 62 457,29.
    Формирую резервы за январь 2026, накоплено встает 62 456,90.
    Почему получается разница?

  7. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, не изменились ли остатки отпусков и средний заработок при расчете в январе 2026?

  8. Средний одинаковый 1 023,89, остатки в декабре 61, в январе 63,33
    Но в декабре исчислено 62 457,29, а в январе накоплено 62 456,81

  9. Дело в том, что программа рассчитывает резервы по состоянию на конец месяца, поэтому за январь сотруднику уже начислилось 2,33 заработанных прав на отпуск.

  10. с этим я согласна, но почему сумма изменилась, которая должна была перенестись как накоплено в январе? почему тут разница?

  11. Добрый день! Может быть разница между регистрам по учету резервов. Как раз её программа распределяет между сотрудниками и по этой причине колонка Накоплено формируется некорректно.
    Для проверки сформируйте за 2025 год два отчета:
    —Резервы по оплате труда по сотрудникам
    —Остатки и обороты резервов по оплате труда

    Остатки на конец года в них одинаковые?

    Этот нюанс разбирается в публикации — Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет дней болезни, ухода за детьми по отпуску по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет Добрый день. База ЗУП Корп 3.1.34.129. Обратили внимание, что у сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5…
  2. Резервы по отпускам Добрый день! Прошу помочь в правильности формирования документа Резервы по оплате труда. Сотрудник Абрамова Л.В. принята в организацию 21.07.2025. На…
  3. НДФЛ в ведомости на выплату Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.204) Ситуация: При формировании Ведомости на выплату зарплаты в строке НДФЛ к перечислению суммы…
  4. Компенсация питания работникам по договору ГПХ Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.33) . Компенсацию питания предоставляем работникам по Договору ГПХ как доход в…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 добавить колонки в журнале сотрудников Разберем, как в ЗУП 3.1 добавить дополнительные колонки в справочнике Сотрудники . Видео: Как добавить колонки в журнале сотрудников Чтобы…
  2. Отчет для ЗУП 3.1 по сверхурочным часам с разбивкой на полуторную и двойную оплату Предлагаем настройки отчета по сверхурочным часам. Часы работы за повышенную оплату разбиты на оплачиваемые в полуторном и в двойном размере.…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе ( Премия , Отпуск , Больничный лист , Разовое начисление…
  4. Как в ЗУП 3.1 заполняется колонка Взыскано в ведомости и как ее проверить Когда с доходов сотрудников производятся удержания по исполнительным документам, в ведомостях в банк и на счета заполняется сумма взысканий. Значение…