Резерв по отпускам счет 96.01

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.95/10)

Добрый день!
Просим оказать консультационную поддержку по следующему вопросу.
Столкнулись с ситуацией: сальдо по резервам отпусков по счету 96.01 в 1С:Бухгалтерии не совпадает с данными 1С:ЗУП на сумму 294 876,05 руб. сторно операции, проведенной 27.01.2025 (скриншот прилагаем). Указанная операция была выполнена в момент, когда организация получила льготу по страховым взносам для IT-компаний (ставка 7,6%) на 2024 год. Предполагаем, что при выполнении сторнирования нами был пропущен какой-то шаг. Просим подсказать: Каким образом можно корректно выполнить перенос сторнировочной операции, чтобы сальдо по резервам отпусков (счет 96.01) в Бухгалтерии совпало с данными из ЗУП?

png image-8
Attachment File
docx skriny-2

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! Необходимо проверить, проведена ли корректировка страховых взносов в ЗУП на суммы, указанные в проводках по счету 96.01.2.
    Если нет, нужно провести документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка, где суммы указать в колонке Страховые взносы — Корректировка резервов

  3. Добрый день! В декабре каждого года после проведения документа Резервы по оплате труда с видом операции Начисление проводится документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация. В нём программа проводит корректировку на 31.12 до значений остатки отпусков умножить на средний заработок и взносов с них. Поэтому необходимо будет поле проведения инвентаризации сравнить суммы по резервам в ЗУП и в Бухгалтерии, и если в Бухгалтерии будет разница, то списать её документом Операция на 91 счет.

    Публикацию по проведению сверки высылаю — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Списание резерва по уволенным В июне списали резервы по уволенным ранее сотрудникам, причем 3 сотрудника не попали в списание. В результате, начиная с июня,…
  2. Консультация по отражению резервов по отпускам при праве на пониженные страховые взносы (расхождение между 1С Бухгалтерия и 1С ЗУП) По итогам 2024 г. компания получила право на пониженные тарифы страховых взносов (СВ). Операции по корректировке были проведены вручную в…
  3. Инвентаризация резерва отпусков Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41) Здравстуйте! В декабре создала Документ Резервы по оплате труда с типом Начисление, затем…
  4. Резерв отпусков Добрый день. При формировании документа Резерв по оплате труда (Резерв ежегодных отпусков) с датой документа 31.12.2025 за месяц Декабрь 2025…

Статьи по этой теме

  1. Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
  2. Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0 После проведения синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0 необходимо сверить данные в программах. В статье разберем, что именно обязательно…
  3. Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С? Почему при Закрытии месяца в 1С сторнируются проводки по списанию резервов отпусков? При заполнении документа Резервы по оплате труда с…
  4. Памятка по закрытию года в 1С В памятке собрали основные шаги и лайфхаки, чтобы быстро и без ошибок закрыть год в БУ, НУ и 1С. Проверка…