В июне списали резервы по уволенным ранее сотрудникам, причем 3 сотрудника не попали в списание. В результате, начиная с июня, разница между остатками по счету 96.01 в Бухгалтерии и остатками резервов в ЗУП составляет сумму списания резервов по уволенным сотрудникам. Что необходимо предпринять, чтобы данные остатки не расходились и в то же время, чтобы были списаны остатки по уволенным?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Списание резерва по уволенным
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Инвентаризация резервов на предстоящую оплату отпусков Добрый день! Просим дать оценку правильности проведения документа Инвентаризация резерва на предстоящую оплату отпусков, остатки отпусков сотрудников по дням сверены,…
- Резервы по оплате труда Не сходятся "Остатки резервов по оплате труда по сотрудникам" и по "Остаткам и оборотам". Причем на сумму ручной правки с…
- Расхождения в отчетах по резервам отпусков. Здравствуйте! // ЗУП ПРОФ 3 1 34 обнаружили расхождения по начислению резервов между отчетами "Остатки и обороты резервов по оплате…
- Резервы по отпускам добрый день! просьба пояснить , резервы по уволенным , сотрудник уволился в апреле , последний раз начисления резервов в марте…
Статьи по этой теме
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм) Используем новый механизм расчета резервов. После проведения годовой инвентаризации остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так…
- Документ Инвентаризация объектов учета в 1С Документ Инвентаризация объектов учета в 1С предназначен для оформления инвентаризации объектов, для которых нет отдельной формы, например капитальных вложений в…
- Бухучет резервов по оплате труда (ЗУП 3.1.36.75) В программе реализовали возможность использовать отдельные способы отражения в бухучете для резервов по оплате труда. Ранее при начислении резервов использовался…
- Сотрудник уволился — что делать с резервом на премию? Что делать с резервом на премию уволенного работника? Порядок действий зависит от того, будет ли в перспективе выплачиваться премия уволенному…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник. Но если ответ нужно получить раньше — напишите. Благодарим за понимание ❤️
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, проводки в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание, не ушло ли списание в кредит затратных счетов? Если да, то это ошибка, программа такую проводку при Закрытии месяца отсторнирует. В этом случае способ отражения в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание нужно выбрать со счетом 91.01.
Добрый день! Рассмотрим пример. Предположим нам нужно списать 100 рублей. Зарплата сотрудника отражалась на 26 счете.
Мы можем сформировать проводку:
дт26-кт96 — -100 руб
дт96-кт91.01 — + 100 руб.
Проводку дт96-кт26 — + 100 руб программа при закрытии месяца отсторнирует, её оставлять нельзя.
В этом случае в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание в Бухгалтерии нужно вручную поменять способ отражения на способ с 91 счетом.
Сумма с минусом может отражаться в двух вариантах:
дт затратного счета — кт 96 со знаком минус, либо дт.96-кт91.01. В программе по умолчанию используется вторая проводка.
Проводка: ДТ счета затрат — КТ 96 — это начисление резерва, она должна формироваться в документе Резервы по оплате труда.
При увольнении сотрудника программа проверяет остаток по нему в регистрам учета резервов и списывает с 96 счета.
Это проводки: дт 96 — кт затратного счета, дт96-к91.01.
дт 96 — кт затратного счета — это проводка ошибочная, в ней необходимо исправлять способ отражения на 91.01.
Т.е. при увольнении сотрудника программа не должна проводить доначисление резерва. Это может происходить, если ранее резервы были рассчитаны некорректно и программа проводит доначисление. В этом случае проводку ДТ счета затрат — КТ 96 нужно оставить.