«Хвосты» по пересортице во взаиморасчетах с сотрудниками

1. Здравствуйте!
   Предлагаю разобраться вместе ❤️
   Правильно ли я понимаю, что ведомость от декабря 2018 года — это не техническая, а реальная? Сейчас создана ведомость через раздатчика, но там 1 строка. Как будет никакой пересортицы нет в учете.

2. Нет, руками пока не будет ничего добавлять. Расскажите, пожалуйста, с самого начала — как проявляется пересортица. Сотрудник уволен. Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
   Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
   Причем важно проверить, может быть были еще прием/увольнение у сотрудника.

3. Спасибо большое на отчеты. У сотрудника возникла проблема из-з корректировки выплаты. Такой вопрос рассматривали на поддерживающим эфире в декабре: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Обратите, пожалуйста, внимание на последний раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. У сотрудника есть колонка НДФЛ к зачету в
   счет будущих
   платежей, но нет колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Значит в документе Перерасчет ндфл будем вводить сумму с плюсом.
   Если что-то не будет получаться, напишите!

4. Документ Перерасчет ндфл -все хорошо. Но то, что в ведомости на выплату сумма — немного волнительно. Предлагаю еще раз сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику, Так же период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Не должны ли мы ему деньги — проверим математически суммы.

5. Да, согласна с Вами. Что-то не то с взаиморасчетами. Предлагаю проанализировать регистры:
   — Взаиморасчеты с сотрудниками
   — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
   — Зарплата к выплате
   Более подробнее о том как их открыть рассказано в статье: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 . Нам нужно в каждом из трех регистров сделать отбор по ФИО сотрудника. Проверять будем пока только 1 колонку Регистратор. Нам нужно понять, если там документ Перенос данных. Если есть — сделайте, пожалуйста, скриншот документа

6. Отлично, что математика сошлась. Теперь можно попробовать сделать техническую ведомость на выплату. Если ничего не будет по сотруднику попадать в расшифровку, то и хорошо. Проводить не будем этот документ
   Перенос данных по нашему сотруднику исправлять уже не нужно. Если других еще не правили, то можно проанализировать колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если будет заполнена только одна из них из-за документа Перенос данных, то проще удалить запись из самого документа Перенос данных.

7. Попробуйте сформировать отчет Расчетный листок — будет ли по сотруднику формироваться или нет? Если да, то сделаем техническую ведомость через Раздатчика. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 . Мы с Вами начинали разговор с этой ведомости 🙏

8. Спасибо! Предлагаю попробовать удалить из документ Перенос данных по нашему сотруднику сумму 1035 и после этого обновить Отчет Анализ по зарплате в целом за период. Вновь проверим суммы колонок. Если они будут равны — пробуем перезаполнить Ведомость через раздатчика.
   Если мы сейчас,сразу проведем сумму к выплате, то у нас образуется сальдо по взаиморасчетам. Это не верно. А при ручном добавлении суммы, опять нарушим и получим пересортицу и ничего хорошего не выйдет

9. Сумма 1035 -только в одном регистре заполнено в документе Перенос данных? Мы можем сделать новый документ Перенос данных по этому же реестру, только теперь укажем обратную сумму. Период например указать — месяц увольнения? Если мы ничего не сделаем с этой строкой, кто у нас не будут красоты. Пересортица останется.

10. Сформируйте еще Расчетный листок за текущий месяц. Если он будет пустой — то все хорошо!

11. Правильно ли я понимаю последовательность действий:
    — Вы сделали документ Перерасчет ндфл, чтобы зафиксировать корректировку выплаты
    — правильность расчетов мы проверили с помощью отчета Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период
    — затем мы нашли документ Перенос данных.
    — сделали обратную запись в регистре в Переносе данных
    Предлагаю вновь сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период. Будет ли там верно отражены наши колонки. Возможно нам нужно будет теперь отменить Перерасчет ндфл, так как мы сделали обратную запись в Переносе данных

12. Да, выглядит все хорошо
    Предлагаю еще заглянуть в отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Будет ли там наш сотрудник?

13. К сожалению, пока нет красоты. У нас одна сумма прошла с указанием Вида исполнительного производства, а другая нет. Прикладываю скриншот для наглядности. Получается, нам нужно это исправить:
    — или в одном месте укажем
    — или в другом уберем.
    Если я правильно понимаю, это в документе Перенос данных нужно указать или убрать

    

    png 2025-12-24_0-24-23

14. Да, теперь пересортицы нет. Предлагаю сформировать отчет Расчетный листок за январь 2026. Ожидаю, что не будет ничего сформировано.

15. Ура! Поздравлю, все получилось 🌟🌟🌟

    1

16. Пожалуйста! Рада, что все получилось 🌟
    Желаю прекрасного предновогоднего настроения и отличного дня . С наступающим новым годом!🎄❤️

Комментарии закрыты.