Заем

1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншот в каком отчете Вы видите
   Сотруднику выдали займ?

2. В отчете я вижу, что документом Операция учета ндфл зарегистрирован доход. Это сумма займа? Прикладываю ссылку на публикацию, как регистрируется в ЗУП выдача займа: Регистрация займов в ЗУП 3.1 .

3. В таком случае можно было сделать через Начисление прочих доходов или через документ Операция учета ндфл.
   Уточните, пожалуйста, тогда в чем вопрос?

4. Спасибо за уточнение! В данной ситуации следует указать Прочие доходы (основная налоговая база). Какой код дохода в документе Операция учета ндфл. Обычно выбирают 1011

5. В таком случае лучше исправить в документе Операция учета НДФЛ. Если я правильно понимаю, то документ БОльничный лист — прошлого периода. ЛУчше его не трогать. После исправления документа Операции учета ндфл сделайте документ Перерасчет ндфл текущим месяцем. ПРограмма должна сама восстановить учет

6. Укажем Прочие доходы (основная налоговая база).
   Если зарплата за август не рассчитана, тогда в шапке документа укажем август. Если уже есть расчет, то можно просто перерасчет сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносы

7. Чтобы проверить сумму удержанного ндфл приложите, пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить

8. Нам нужно вручную добавить сумму ндфл по документам основания:
   1379 — Больничный лист №25
   2569 — Начисление зарплаты и взносов №10
   -3095 — Премия №15
   8747 — Начисление зарплаты и взносов №11
   суммы в размере 4550 трогать не будет

9. В отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику есть Вид налоговой базы — можно брать там информацию какой вид дохода.
   Мы имеем право доудерживать НДФЛ до 31 января за прошлый год. То есть 1 февраля 2026 мы уже не можем доудержать ндфл щза 2025 год. А в текущем года — да!

10. Они как пересортица — должны дальше не влиять на учет. И меня очень смущает, что удержана сумма без документа основания. Предлагаю начислить следующую выплату и проверить НДФЛ. Если все хорошо — то точно не будем трогать.

11. Периоды в отчёте одни и те же?

12. Сейчас в отчетах все верно?

13. Пожалуйста! Договорись. Вопрос не закрываю

14. Ура! Спасибо, что поделились 🙏

Комментарии закрыты.