Добрый вечер. Расчет заработной платы ведется в «1С». Были допущены ошибки при выплате аванса и заполнении ведомостей. В результате по ОСВ долгов нет, а при выплате лезет старый период и неверные суммы в ведомостях.
С помощью универсального отчета анализирую в разрезе каждого сотрудника остатки по регистрам: зарплата к выплате, взаиморасчеты с сотрудниками и бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Ручной операцией на 01.01.25 вношу исправления по регистрам.
Вопрос по регистру «Зарплата к выплате авансом» — нужно ли по ней тоже убирать остатки? Или они не повлияют на корректность дальнейшего расчета?
Исправление регистров по заработной плате при ошибках в выплаченном авансе в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Данные в регистре накопления «Зарплата к выплате авансом» обычно не корректируются. Дело в том, что данный регистр работает по зачетной схеме, т. е. если в нём есть незакрытые авансы, то при заполнении ведомости на выплату зарплаты программа продублирует эти суммы со знаком минус в регистре «Зарплата к выплате».
Т. о., имеет смысл корректировать остатки именно в регистре «Зарплата к выплате».
Для проверки регистра можно заполнить документ «Ведомость в кассу», выбрав сотрудников по кнопке «Добавить». В ведомость как раз попадают остатки из регистра «Зарплата к выплате». Если они некорректные, то нужна корректировка.
Добрый день! Можно провести ведомость в кассу, чтобы остатки закрылись. Но лучше это сделать в декабре 2024-го. Потому что переходящие на другой год корректировки взаиморасчетов могут привести к перерасчету НДФЛ.