Списание задолженности

1. Здравствуйте!

   Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!

   Обратите внимание, у Вас возникла пересортица суммы к выплате по Видам дохода исполнительного производства. Поэтому к выплате появляется сумма, т.к. сальдо есть по нескольким видам исполнительного производства, а ведомость на счета заполняются суммы к выплате только по одному виду дохода исполнительного производства 1.
   Чтобы закрыть такую пересортицу можно создать «техническую» ведомость на выплату в кассу, подбором добавить сотрудника в нее, в результате подтягиваются все виды исполнительного производства. В итоге сумма к выплате будет 0, но если открыть расшифровку суммы к выплате (по кнопке Изменить зарплату), то видим, что закроется пересортица. Например:

   

   Также способы исправления разбираем в статье: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1

3. Вы заполняете Ведомость на счета и в шапке указан вид дохода 1, поэтому программа подтягивает в выплату только суммы с видом дохода 1:
   

   Нам нужно создать ведомость в кассу, тогда вид дохода мы не указываем и ожидаем, что после подбора сотрудника в ведомость подтянутся все суммы по всем видам дохода.

4. У нас общая сумма к выплате по такой технической ведомости в кассу должна быть ноль. Поэтому на выплату мы фактически ничего не передаем. Закрываем таким образом только пересортицу в ЗУП. Или у Вас сумма получилась не нулевая?

5. Здравствуйте!

   Получатся у нас сейчас пересортица:
   — Доходы на которые не может быть обращено взыскание + 100 руб.
   — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания — 50руб.
   Мы можем ее перекрыть корректировкой:
   — Доходы на которые не может быть обращено взыскание — 100 руб.
   — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания + 50руб.

   

   Поэтому предлагаю попробовать следующий способ исправления:
   Суть предлагаемого способа в следующем:
   1. Настроим 2 технических разовых начисления ( Доходы на которые не может быть обращено взыскание и Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания)
   2. Т.к. виды дохода ( Доходы на которые не может быть обращено взыскание и Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания) по которым возникла пересортица применялись до 01.05.2022, то проведем корректировку техническими разовыми начислениями тоже до 01.05.2022 год, например, в январе 2022г., чтобы в регистрах записались виды дохода, которые применялись в прошлом периоде.
   3. Для этого создадим в прошлом периоде технические разовые начисления с соответствующим видом дохода исп.пр-ва на сумму остатка пересортицы, но с противоположным знаком -/+

   Рассмотрим подробнее
   1. Настроим техническое разовое начисление ( Доходы на которые не может быть обращено взыскание), например:

   

   — Введем это начисление в прошлом периоде, например в январе 2022 на сумму с противоположным знаком к сумме остатка по данному виду дохода, например:

   

   2. Настроим техническое разовое начисление (Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания), например:

   

   — Введем это начисление в прошлом периоде, например в январе 2022 на сумму с противоположным знаком к сумме остатка по данному виду дохода, например:

   

   3. Проверяем результат. Ожидаем, что пересортица закроется.

6. Здравствуйте!

   Правильно понимаю, что сотрудник, по которому делаем корректировку уволен?
   1. По вопросу: «Я так понимаю, что при любых начислениях/выплатах мы повлияем на полный свод?
   Хоть в 2022 году, хоть 2025 году исправлять?»
   Да, верно.

   2. По вопросу: «Или при списании задолженности/переплаты — это логично, чтобы попало в полный свод?
   Но тогда это надо делать текущим периодом, не 2022 годом.»
   Текущим периодом не получится, т.к. у нас в текущем периоде не подтягиваются нужные виды дохода по которым возникла пересортица и которые применялись до 01.05.2022

   У нас в расчетном листке есть сальдо 50 руб. у сотрудника, значит это же сальдо есть в полном своде, в том числе в общей сумме. Эти отчеты строятся по одним и тем же регистрам, просто полный свод сводно по всем сотрудникам, а РЛ по каждому сотруднику.
   Поэтому если мы уберем сальдо в расчетном листке, то и сальдо в своде должно уменьшиться на 50 рублей.

   Мы можем сделать корректировку прошлым периодом 2022 годом (но синхронизацию мы не будем делать за 2022 год и проводки не приедут в БП). Проводки можем провести вручную в БП с помощью операции. В результате:
   — отразим корректировку в БП — вручную введем операцию и отразим проводку
   — отразим корректировку В ЗУП — уберем сальдо в расчетном листке и уменьшим сольдо в полном своде.

7. Здравствуйте!

   Да, верно. Корректируем начислено, в результате меняется сальдо.

Комментарии закрыты.