Здравствуйте!
ЗУП ПРОФ 3 1 30
В ЗУП «не идут» отчеты Остатки и обороты с Резервы по сотрудникам по страховым взносам и ФСС_НС (по «Оценочное обязательство (резерв)» вх/исх идут).
И если смотреть документы расчета резервов, то по сотруднику «исчислено» по СВ в мартовском документе не равно «накоплено» в апрельском. По всем сотрудникам, их около 500.
Расхождение тянется несколько лет, с начала учета, после перехода с 2.5.
Пожалуйста научите, как исправить!
Статьи почитала, но не получилось сделать что то толковое…
Заранее благодарю за помощь.
Статьи почитала
Расчет резервов — «Накоплено»
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Благодарим вас за вопрос🌸 . Наш куратор подготовит ответ во вторник 20 мая. Если вопрос срочный, напишите об этом, и мы постараемся ответить быстрее.
Спасибо за взаимопонимание🙏
Здравствуйте! В первую очередь давайте сверим остатки резервов по двум отчетам: «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда». Оба сформируйте за текущий месяц и приложите скриншоты.
Добрый вечер! Да, тут явная ошибка расхождения между регистрами: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
Поскольку сотрудников много править по каждому будет очень сложно. Так что предлагаю поправить расхождение по «общему» регистру. Можно апрелем, елси еще не закрыт, можно сразу маем.
Создайте документ Корректировка и заполните только «сводную» вкладку. Сумма взносов -24 359,85, сумма ФСС НС 24,25. По отрицательной сумме страховых взносов проводка будет на 91 счет, поэтому по ней задавать подразделение и способ отражения не обязательно, ведь они не участвуют в проводках. По положительной сумме взносов ФСС НС нужно выбрать Подразделение и Способ отражения. Можно разбить ее на несколько строк, елси хотите распределить. Важен итог, и чтобы во всех строках, где есть положительная сумма были заполнены Подразделение и Способ отражения.
Затем заполните начисление резервов, проверьте, что Накоплено теперь совпадает. И также сверьтесь по отчетам — что остатки в них стали равны.