Не отражается начисление отпуска за счет обязательств в БУ при ведении учета учете по статьям финансирования.атьям

1. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, если ли в отчете Резервы по оплате труда сотрудникам остатки резервов на момент отпуска по данным сотрудникам.
   Также нужно проверить, что документ Отражение зарплаты в бухучете проведен до документа Резервы по оплате труда сотрудникам.

2. Пришлите, пожалуйста, скриншот закладки Расчет обязательств и резервов документа Резервы по оплате труда за июнь 2025, проверим расчет и накопленные суммы.

3. Спасибо, нашла.
   Скорее всего в регистре Оценочные обязательства по сотрудникам
   не заполнена статья финансирования.

   Можно на примере первого сотрудника проверить данные в регистре.

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательстваПоСотрудникам

   Далее нажать «Перейти»

   В регистре необходимо установить отбор по сотруднику и посмотреть на какой статье финансирования приход (запись с зеленым плюсом), а по какой идет расход (запись с красным минусом).

4. Да, проблема из-за того, что в регистре в резервах не указана статья финансирования.
   Получается, что программа пытается найти остатки в рамках статьи финансирования, не находит и списывает сумму на затраты.
   Не хотелось бы перепроводить документы по резервам за год, чтобы исправить ошибку. Да и остатки могут быть быть переходящие с прошлого года.
   Попробую уточнить у разработчиков, может есть другие варианты исправления.

5. В НУ не проверяются остаток, а по умолчанию идет списание на 96 счет, поэтому здесь ошибка не возникает.
   А в БУ можно списать суммы на 96 счет только при наличии остатков.

6. Добрый день! С такой ошибкой ранее не сталкивались, возможно она появилась недавно в связи с внесением корректировок разработчиками.
   Как способ обхода ошибки можно попробовать на копии базы следующий вариант: в июне 2025 сначала провести документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание. Так мы спишем остатки без статьи финансирования. Затем провести документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, программа начислить резерв по методу МСФО (остатки отпусков * средний заработок), но уже со статьями финансирования.

7. Думаю, что нет.
   Я написала письмо разработчикам, они либо зарегистрируют ошибку, либо предложат какое-то решение. Этот вариант у на пока как способ обхода.

8. Добрый день! Здесь есть один нюанс: получается, что раз мы исправление проводим после проведения документа Отражение зарплаты в бухучете за июнь 2025, у нас в нём проводки будет некорректные, т.е. как раньше.
   Можно попробовать пока отменить проведение документа Отражение зарплаты в бухучете за июнь 2025, а заполнить новый и сравнить данные.

9. Добрый день! Думаю нам списание и инвентаризацию необходимо в конце мая провести, затем в июне перезаполнить Отражение зарплаты в бухучете и затем документ Резервы по оплате труда.
   В этом случае программа увидит остатки в разрезе статей финансирования и должна будет корректно заполнить проводки.

10. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам по тому же сотруднику, сравним данные.

    Разработчики прислали ответ, но мне он очень не нравится:

    «Автоматическое «кроссирование» между статьями финансирования не поддерживается — такую операцию следует отразить вручную при необходимости (использовать документ «Резервы отпусков» в режиме «Корректировка» — списать резервы без статьи финансирования, доначислить по статье финансирования).»

11. Всё верно.

12. Добрый день! Разговаривала с разработчиками, они предлагают корректировку проводить только по тем сотрудникам, кто в этом месяце идет в отпуска.

13. Добрый день! Да, всё верно. После отключения учета по статьям финансирования программа будет брать в расчет полные суммы, без учета разделения по статьям.

Комментарии закрыты.