Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.25)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по какой причине в нашем случае не закрывается 20.01 на 90.02.
По Номенклатурной группе «ГК ГУСС ФГУПП ИНН2315078029 Договор поставки №ЗМС-4353 от 06.12.2024» в январе 2025г присутствует НЗП. В этом же месяце по данной номенклатурной группе провели реализацию.
Настройки УП «Учет НЗП-ведется без инвентаризации».
По результатам закрытия периода сч. 20.01 не закрылся на 90.02.
Скрин счетов 20, 90; настройки УП и Плана счетов прилагаю..
Макс
RuTube
Добрый день, Анна.
Сформируйте ОСВ по счету 20.01 в группировке по Номенклатурной группе и Продукции, у вас затраты по субконто Продукция должны совпадать с
— услугой в документе Реализация (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт, УПД)
— продукцией, в документе Отчет производства за смену
Подробнее Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
Подскажите, у вас на счете 90.01 по НГ КОНТРАКТ если ли выручка от реализации услуг? Выручка от реализации товара не подойдет.
Возможно не совсем верный выбран счет для «предпродажной подготовке (экспертиза сварочных швов)».
Если есть счет 20, то и реализацию услуг должны оформить. Возможно затраты на экспертизу стоит отразить на счете 44, если вы не перевыставляете затраты на нее.
Смотрите, для услуг нужна именно реализация услуг, для продукции — ее выпуск, реализация продукции или товаров не влияет на закрытие месяца.
Я правильно поняла, что во вложении ваша вторая база?
В ней учет НЗП ведется по результатам инвентаризации, при таком варианте, а также варианте НЗП не ведется, затраты со счета 20 будут списываться ежемесячно. Исключение введен документ Инвентаризация НЗП.
У вас НЗП ведется без инвентаризации, здесь нужна выручка или выпуск (для продукции).
Подробнее про настройки можно почитать здесь —
Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С
Настройка учета затрат в 1С