Добрый день.
Я ранее задавала вопрос, как корректно отразить операцию, когда заказчик оплачивает напрямую поставщику, но так и не разобралась. Для нас это будет аванс от заказчика.
Как завести авансовую счет-фактуру для отражения в книге продаж для целей учета НДС?
Какие проводки сделать между 60 и 62 счетами, чтобы одновременно отразить оплату поставщику и аванс от заказчика, если движений через наш расчетный счет не было, и чтобы впоследствии НДС с авансов выданных и полученных правильно отразился в книге покупок и продаж?
Макс
RuTube
Добрый день!
Вот это обсуждение?
Зачет авансов от заказчика при оплате подрядчику стоимости фактически выполненных работ в 1С
Если правильно понимаю, оплат денежных никаких у вас нет, все закрывается взаимозачетами в одинаковой сумме.
Уточните, Заказчик оплачивает Подрядчику напрямую, эта оплата для вас аванс и счет-фактуру вы должны выставить авансовую Заказчику от своего имени. Подрядчик на эту же сумму выставляет акт вам, но т.к. работы уже оплачены, задолженности не возникает, у вас должны с Подрядчиком взаиморасчеты закрыться. Далее на эту же сумму вы оформляете реализацию на Заказчика, зачет аванса и восстановление НДС, правильно?
В прикрепленном файле вариант отражения в программе, посмотрите, пожалуйста.
А вам поставщик в каком-то виде дает информацию, на какие даты поступила оплата, или заказчик платежное поручение присылает, что оплатил?
Т.е. когда поступление от подрядчика, это точно оплачено уже, а получается есть ситуации, когда заказчик оплатил еще раньше.
Уточните, Заказчик оплату перечисляет сразу Поставщику, и это ваши авансы, корректировкой долга мы перенесли, счет-фактуру выписали.
А что за аванс от Вас Поставщику? Он ее на основании чего выписывает? Вы же им не оплачиваете ничего, насколько я поняла.
Понятно, с их стороны стандартная схема оплата от третьего лица.
А у вас одна и та же сумма получается аванс от покупателя, и ваш же аванс поставщику, при этом пока нет ни одного документа, на который перенести аванс можно. Не очень удобный вариант работы, конечно.
У меня получилось таким способом отразить (во вложении).
Предыдущий вариант через корректировку можно применять, когда Поставщик уже дал документы, хотя тут по датам могут быть не состыковки, ведь аванс от Заказчика мог придти раньше, чем он вам отгружает.
Схема из предыдущего обсуждения, когда есть и поступление от Поставщика, и отгрузка Заказчику. Здесь классический вариант взаимозачета.