Добрый день! 1С БП 3.0.176.38
Из давальческого сырья выпускаем продукцию «Сосиски «Куриные Гриль»»:
1. Поступило сырье Дт 003.1(«Поступление (акт, накладная, УПД)»)
2. Передача сырья в производство Дт 003.02 Кт 003.01 («Расход материалов»)
3. Выпуск продукции из давальческих материалов Дт 20.02 Кт 20.01 («Отчет производства за смену»)
4. Из «Фарш для сосисок Куриные Гриль» получаем путем Разукомплектации полуфабрикат «ПФ сосиски Куриные Гриль»
Дт 20.02 (ПФ сосиски Куриные Гриль) Кт 20.02 (Фарш для сосисок Куриные Гриль) («Комплектация номенклатуры», переключатель «Разукомплектация»)
5. Получение готовой продукции «Сосиски «Куриные гриль»» Дт. 002 («Операция»)
6. Передача продукции заказчику Кт 002 («Передача товаров»)
После выполнения описанных выше операций счет 20.02 остается незакрытым. Подскажите, пожалуйста, что было сделано не так?
Макс
RuTube
Добрый день, Евгения.
Документ «Реализация услуг по переработке» в разделе Производство — Переработка — кнопка Создать — Реализация услуг по переработке создавали?
Есть ли в себестоимости продукции какие-то еще затраты, кроме как давальческое сырье?
Проверила пример, комплектация (разукомплектация) работает с давальческой продукцией нормально. Определяется себестоимость затрат.
Что имеете ввиду под «счет 20.02 остается не закрытым»?
Лучше объяснить на скринах, что не нравится
А вы что именно там выбирали?
Какой конечный продукт вы передаете заказчику?
Давайте ваши скрины все же посмотрим
Обратите внимание, что в документе Реализация услуг по переработке у вас счет учета 43
Должен быть 20.02
У вас продукция (полуфабрикат) именно на этом счете находится. Вы же именно его передаете, поэтому там всегда будет 20.02
На материалы заказчика вы указываете то, что вам передали на переработку. Там будет счет 003.02 «Материалы, переданные в производство».
В этом документе вы отчитываетесь перед давальцем о сделанной продукции (в вашем случае полуфабрикате) и потраченных материалах, которые вам дал давалец:
Движение по счету 002 у вас фактическая передача продукции со своего склада давальцу
Давайте скрины, будем смотреть
У вас Номенклатура разная Сосиски и ПФ Сосиски
Вы какую Номенклатуру передаете?
У вас с ПФ сосисками что-то еще делается?
Вам нужно и Сосиски тоже на счете 20.02 учитывать и их там указывать.
Все что делается из давальческого сырья, должно учитываться на счете 20.02
Это то, что вы потом должны передать давальцу
На производство Сосисок куриных вы используете ПФ. Вы их каким документом списываете в производство?
В разукомплектации у вас из фарша появляется ПФ сосиски, а не Сосиски куриные.
У вас видимо нет самого списания.
Схема должна быть такая:
мы что-то произвели (или получили разукомплектацией) наш Дт, но для этого что-то должны списать Кт
У вас идет Дт 20.02 ПФ, но нет Кт ПФ, а появляется Дт 20.02 (43 раньше) Сосиски сразу.
Должен быть еще Кт 20.02. Вы пишите, что у вас Сосиски появляются документом Отчет производства за смену. То должно быть еще документ Расход материалов, например, Дт 20.01 Кт 20.02
«А сосиски получаем документом «Операция вручную»»
Вы имеете ввиду проводку Дт 002?
Тогда в документе Реализация услуг по переработке на вкладке Продукция (услуги по переработке) указываете ПФ.
Чтобы не путаться по счету 002 и 20.02 должно быть одно наименование
По вашим сообщениям, кажется пропущен какой-то производственный блок, где появляются Сосиски, проводка Дт 002. Это именно отдельно произведенная продукция документом Отчет производства за смену или как у вас Разукомплектация
Понимаете, на счете 002 вы уже отражаете готовую продукцию, которую вы произвели, т.е. для нее должен был введен документ Отчет производства за смену, ну или хотя бы разукомплектация, где будет Дт и Кт одновременно. Если просто Дт или только Кт, то это забалансовый учет. У вас этой операции нет, все заканчивается на ПФ, поэтому либо вводить еще операции, как появляется готовая продукция или указывать ПФ