Добрый день!
Пересчитали отпуск сотруднику в 1С ЗУП, излишне выплаченную сумму оформила документом «Возврат сотрудником задолженности» и ежемесячно через документ «Удержание» удерживаю (чтобы не минусило в ведомости).
Вопрос: как отразить правильно в 1С Бухгалтерия возврат излишне выплаченного отпуска, т. к. при перезагрузке из ЗУП по К70 не хватает как раз суммы излишне выплаченного отпуска? Нужно ли создавать «Возврат сотрудником» в 1С Бухгалтерия, если по факту возврата не было.
Возврат суммы излишне выплаченного отпуска в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какие проводки перегрузились в «Бухгалтерию» из ЗУП?
Проводка по перерасчету отпуска? Проводка по удержанию?
Документ «Возврат сотрудником задолженности» в «Бухгалтерию» не перегружается, по нему проводки автоматически не формируются.
У нас проводка ДТ20-КТ70 со знаком минус, затем ДТ 70-КТ73.01.
Получается, удержание проходит дважды.
Т. е. получается, сторно в «Бухгалтерии» необходимо убирать. Или сделать такую же проводку, но со знаком плюс.
Рассмотрим пример.
Предположим, доход сотрудника в этом месяце — 10 000 рублей.
Мы пересчитали отпускные за прошлый месяц — 5 000 рублей.
Но далее решили сразу 5 000 не удерживать, а удержать их частями, поэтому проводим документ «Возврат сотрудником задолженности» на 5 000 рублей.
Но по проводкам у нас прошло:
ДТ20-КТ70 + 10 000
ДТ20-КТ70 — 5 000
В итоге на 70 счете у нас сальдо 5 000, а в расчетном листке 10 000 (для простоты примера НДФЛ не учитываем).
Далее мы начинаем проводить удержание:
ДТ70-КТ73 и 5 000 еще начинают уменьшаться в ОСВ. При этом в расчетном листке всё хорошо.
Получается, проводка ДТ20-КТ70 — 5 000 у нас лишняя.
Обычно документ «Возврат сотрудником задолженности» в ЗУП предполагает, что в Бухгалтерии у нас есть проводка ДТ 51(50) – КТ 70. Так как её нет, можно провести корректировку проводок документом «Операция».
Вид операции можно поменять, от неё как раз зависит проводка. Скриншот соответствия счетов высылаю.