Учет поступлений по платежным картам при формировании КУДиР в 1С

1. Здравствуйте, Ольга Вячеславовна!

   Чтобы правильно рассчитать доход УСН с применением НДС, нужно выделять НДС в документах поступления денежных средств от покупателей.

   НДС выделяется в 1С по данным документа «Отчёт о розничных продажах» и «Операция по платежной карте», дата которого должна предшествовать дате поступления денежных средств. Поэтому если документы, учитывающие НДС,отсутствуют или проведены с нарушением последовательности, то в доходах КУДиР отражается вся сумма поступлений по платежной карте.

   Поэтому нужно:
   1. Проверить, созданы ли по зачисленной выручке 02.07.2025 на сумму 79 504 рубля документ «Отчёт о розничных продажах» или «Операция по платежной карте», дата которого должна предшествовать дате поступления денежных средств. В приложенных скринах их нет.
   Если документ отсутствует, его надо создать, перепровести поступление по платежной карте, а затем проверить правильность сформированных записей в КУДиР.

   Если сумма отразится без вычета НДС, тогда пришлите в файле Word скрины документа отчет о розничных продажах и поступления на р/счет с проводками документа по всем вкладкам. Будем искать ошибку дальше.

   2. Сверьтесь с моим примером на скринах, чтобы выявить ошибку.
   Если 01.07.2025 года проведен отчет о розничных продажах на 49 190 рублей в т.ч. НДС 5% — 2 342,38 рублей. Часть оплачена наличными — 7 849 рублей, часть платежной картой — 41 341 рублей.
   В КУДиР сформирована запись: сумма поступившей наличной оплаты за минусом НДС — 7 475,24 рублей.
   На следующий день проведена банковская выписка с оплатой по платежным картам.
   в КУДиР формируется запись: сумма поступившей оплаты до удержания комиссии и за минусом суммы НДС — 39 372,40 руб.
   ________________________________________
   Если нет документа «Отчёт о розничных продажах» и «Операция по платежной карте», дата которого предшествует дате поступления денежных средств или документы проведены с нарушением последовательности, то в доходах КУДиР отражается вся сумма поступлений по платежной карте.
   Материал по теме:
   Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С
   Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки

   

   docx Primer

2. Ольга Вячеславовна, сверьтесь с моей инструкцией на скринах, чтобы выявить ошибку.
   Инструкция составлена датами 3-его квартала 2025 года на примере применения УСН 6% с НДС.

   Если нет документа «Отчёт о розничных продажах» и «Операция по платежной карте», дата которого предшествует дате поступления денежных средств или документы проведены с нарушением последовательности, то в доходах КУДиР отражается вся сумма поступлений по платежной карте.

   1. Проведен отчет о розничных продажах на 49 190 рублей
   2. В КУДиР сформирована запись на сумму наличного расчета без НДС — 7 475,24 рублей.
   3. На следующий день проведена банковская выписка с оплатой по платежным картам.
   4. В КУДиР сформировалась запись: сумма поступившей оплаты до удержания комиссии и за минусом суммы НДС — 39 372,40 руб.

   При повторении вашей ситуации, программа правильно формирует КУДиР.

   Пришлите в файле Word скрины последовательно проведенных документов (отчет о розничных продажах и поступления на р/счет). Чтобы было видно, как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

   Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются, т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

3. Благодарю за подробную информацию.

   1. В файле не вижу отчет о розничных продажах по услугам, к которому относится поступление на р/счет на сумму 79 504 рублей. Прошу прислать отчет сдвижением по всем вкладками.
   Во вкладке «Безналичные оплаты» должна быть указана оплата, которая поступит на р/счет (79 504 рублей), с информацией о наименовании контрагента (например, ВТБ) и по какому договору.

   2. В файле есть отчет на 49 190 рублей, но к нему есть только поступление наличных средств, но нет оплаты по банковским картам. Данный отчет прошу прислать сдвижением по всем вкладками. А также прошу прислать поступления по платежным картам, которые относятся к этому отчету, и которые перечислены в этом отчете во вкладке «Безналичные оплаты», и которые в КУДиР попадают с НДС.

Комментарии закрыты.