Не зачитывается на аванс при отражение денежных средств с лицевого счета на торговой площадке ОЗОН по счету 55 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Прошу помочь со следующим вопросом ООО на УСН Д-Р осуществляет продажу товаров через ООО Интернет-решения , в отчете комиссионера о продажах есть информация об авансах на вкладке денежные средства, отражаем авансы, формируем счета-фактуры на аванс, в то же время поступают денежные средства от Интернет-решений на специальный расчетный счет, счет фактуру на аванс не формируем. При запуске обработки регистрация с-ф на аванс по кнопке заполнить попадают данные поступления на р\с для регистрации с\ф на аванс, также экспресс-проверка выдает ошибку. Подскажите, что мы не так делаем и как исправить эту ошибку, скрины во вложении.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Судя по скринам программа и из документа Отчет комиссионер и из Поступления на р/сч видит аванс. Пришлите карточку за 30.09 по сч.62.02 по Интернет решению по Договор с комиссионером (предоплаты)

    Посмотрите материал
    Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С

    Семинары по ОЗОН
    Работа с Ozon на УСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор

    Больше информации по работе с маркетплейсами здесь>>

  2. «Это верно, что аванс от комиссионера поступает на специальный счет ОЗОН и отражается по дт 55.04?»
    — правильно понимаю, что это имеется ввиду л/с на площадке ОЗОН?

    «Т.е получается отчет по одному договору, поступление денег по другому. Как потом должны закрыться взаиморасчеты с Интерне-решениями?»
    — поэтому программа и «задваивает» аванс. Если в Поступлении и Отчете указываете разные договора, то надо зачет делать вручную.

  3. Счет 55.04 предназначен для отражения операция на специальном счете в банке.
    https://buhexpert8.ru/program/1s-buhgalteriya/plan-schetov/55-04
    Как в 1С отразить операции по спецсчетам электронной площадки?

    По-моему мнению, л/с на торговой площадке не относится к спец.счету в банке. Поэтому это проводка не корректная, в связи с чем 1С неверно отрабатывает зачет авансов.

    На что влияет — отражение в ОФР (балансе) данных о денежных средствах.

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исчисление НДС с договора контрагентов по предоплате и постоплате в 1С ООО на ОСНО 20 % В рамках одного договора с заказчиком ООО оказывает услуги по предоплате и пост оплате. В…
  2. Ошибочной полученные средства, при блокировке счета в 1С Добрый день. Контрагент ООО "Ромашка" ошибочно перечислил компании денежные средства в размере 50 000,00 руб., в т.ч. НДС. На данный…
  3. Как отразить комиссию и УПД за услугу фискализации при продажах через интернет-магазин в 1С Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, правильно ли отражаем операции. Наша компания осуществляет продажу товаров через интернет-магазин. При оформлении заказа формируем отчет…
  4. Переход на ОСН при регистрации филиала в 1С Добрый день. ООО «Компания» применяет УСН «доходы минус расходы». Зарегистрировала филиал 10.06.2025 г. Подписан договор с Заказчиком 11.06.2025 года. Заказчик…

Статьи по этой теме

  1. Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
  2. Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…
  3. Какой доход при продажах на ВБ облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С? Доход от ВБ, облагаемый НДС на УСН Фиксация ставки налога НДС 5%, 7% и 20% и способы самопроверки Используемую селлером…
  4. Какой доход при продажах на Озон облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С? Доход от Озон, облагаемый НДС на ОСНО Облагаются НДС: Выкуп товаров — фиксируем счет-фактурой сразу при выписке Отчет о продажах…