Добрый день, у ОЗОНа была такая схема — они последним числом месяца выставляют отчет об исполнении поручений (перевыставленные услуги), мы проводили отдельные поступления по строкам с НДС, далее в ЭДО поступали СФ от контрагентов (тоже последним днем месяца или несколькими днями позже) и мы вносили уже СФ к созданным ранее поступлениям. С июля ОЗОН также предоставляет свой отчет последним днем месяца, но СФ контрагенты выставляют уже не последним днем а в течение этого месяца согласно своих актов (которые они видимо делают для ОЗОН). Пример, в отчете от 31.08.2025 есть контрагент Иванов с суммой 1000,00, а СФ от него пришли в ЭДО три штуки с суммами 500,00 к его акту от 10.08, 200р. к акту от 15.08 и 300р.к акту от 25.08. Итого получается что согласно отчета ОЗОН у нас одно поступление на 1000,00 от 31.08 и к нему три СФ от разных более ранних дат. Подскажите пож-та как теперь правильнее будет проводить эти перевыставленные услуги?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Реализацию товаров и комиссионное вознаграждение «Озона» отразите в 1С в обычном порядке по алгоритму статьи:
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Отражение в учете перевыставленных услуг зависит от применяемой вами системы налогообложения.
Подробнее в материале:
Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С?
«Озон» по договору с продавцом может заключать договора от своего имени и за счет продавца с третьими лицами. Поэтому для отражения таких перевыставленных услуг с НДС в программе 1С может также использоваться «агентская схема»:
— поступление услуг отражается от «Озона» по договору вида С комиссионером на закупку с указанием контрагента, от имени которого составлен СФ;
— корректировка долга осуществляется между разными видами договоров с «Озоном».
Подробнее эта схема описана в материале:
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
Дополнительно по теме:
Перевыставленный счет-фактура Озон от поставщика в 1С
Наталия, приложите, пожалуйста, скрины первички, как эта история выглядит сейчас.
Подготовим для вас наглядный материал и хотим учесть все нюансы.
Давайте весь пакет посмотрим, про который вы написали.
Документы от поставщиков и от Озона на его услуги.
К одному документу поступлению (акту), можно создать только один счет-фактуру.
Но вы можете оформить в 1С два акта с одним номером и датой, и создать на основании каждого свой счет-фактуру.
Посмотрите, пожалуйста, пример оформления в обсуждении:
Как учесть несколько счет-фактур к одному акту в 1С
Наталия, уточните, пожалуйста, один момент по скринам.
Видим, что в журнале док есть информация ИНН, контрагент.
Пример во вложении.
Как эта графа называется. И как такой результат получили?
Отражаете расчеты через агентский договор? С Озон у нас же нет классической агентской схемы. Поэтому интересуемся.
В этой ситуации нужно определить почему с/ф выписываются ранней датой.
Счет-фактура может быть выписан более ранней датой, чем акт, только в случае, если он на аванс. В ином случае счет-фактуру нужно переделать.
Также, по общему правилу счет-фактура не может быть выписан ранее даты реализации работ, оказания услуг(письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-07-09/51713).
Понимаю так, что Oзoн формирует акт выполненных работ и электронные счета-фактуры.
Акт Озон формирует каждый месяц, в течение первых 5 рабочих дней, но не позднее 8 числа, и направляет его для ознакомления и подписания. В акте содержится информация о расходах на доставку до покупателя, о расходах при возвратах, невыкупах, отменах и других услугах.
Уточните, пожалуйста, акт от Озон вам поступает?
Ежемесячно на акт выполненных работ формируется электронный счет-фактура, который направляется через информационную систему электронных счетов-фактур.
По описанию ситуации вижу, что от Озон у вас есть отчет об исполнении поручений (перевыставленные услуги) и на его основе делаете поступление.
Если услуги оказывает сам посредник (Озон), то для учета затрат достаточно только отчета. Если же услуги перевыставляет как посредник другой исполнитель, то к отчету нужно приложить подтверждающие документы, которые выписывает сам исполнитель.
Таким образом, отчет о первыставлении услуг дополняет акт, но не заменяет его, и в зависимости от ситуации могут потребоваться разные документы.
Подобрала для вас материал и обсуждение по теме, возможно пригодится:
Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С?
Счет-фактуры от озон за третьих лиц за перевыставленные услуги в 1С