Здравствуйте!
ООО на УСН, оказываем транспортные услуги с привлечением 3-х лиц. Заказчик -иностранный контрагент. Расчеты ведутся в юанях.
26.01.26 г. провели документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» от сторонних перевозчиков (т е приобрели у них услугу для клиента). Провели «отчет комитенту». Программа зафиксировала эту сумму по Дт УСН 22 по курсу ЦБ на 26.01.26 г.
12.02.26 г. поступила оплата от нашего иностранного контрагента. Платеж разбиваем на след суммы: вознаграждение на 62.21 (попадает в доходы по УСН) и доход комитента на 76.29 (в налогооблагаемую базу по УСН не попадает). Программа фиксирует погашение по Кт УСН 22, но уже по курсу на 12.02.26 г. (т е на дату поступления д с от покупателя). Обороты по счету УСН 22 в валюте закрылись в ноль. А в руб. из-за разницы курсов на даты док-в образовалось кредитовое сальдо. В плане счетов для УСН 22 установлена настройка «Не переоценивать автоматически».
Почему несмотря на наличие настройки «Не переоценивать» по счету УСН 22, программа все равно пересчитывает сумму погашения по новому курсу надату оплаты, оставляя висеть рублевую разницу при закрытом валютном сальдо?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Счет УСН.22 вспомогательный забалансовый счет, он никак не влияет на остатки по основным счетам и не переоценивается.
Для него не нужно устанавливать особенностей по переоценке.
Убрать остатки по счету можно документом Операция, введенная вручную.
Остаток на забалансовых счетах никак не влияет на формирование отчетности о которой пишите.
Появление рублевого остатка на счете УСН.22 явление не массовое, но не критичное, закройте его операцией вручную.
Давайте для начала уберем для УСН.22 признак особенностей по переоценке и перезакроем период.
Отлично, что все получилось и спасибо, что сообщили.
Ждем с новыми вопросами🙂