Здравствуйте!
Как в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 отразить продажи через кредитные карты «Халва»?
Поступление на расчетный счет осуществляется общей суммой с денежными средствами от розничных продаж. Как корректно выделить поступления через кредитные карты «Халва». Вручную разбивать в поступлении на расчетный счет по договорам не удобно из-за большого кол-ва поступлений.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Уточните, по карте Халва отдельный договор с банком-эквайером или все платежные карты к одному договору привязаны?
И, соответственно, выписку, когда загружаете, все на один договор садится?
На счете 57.03 учет ведется в разрезе субконто Контрагенты, Договор, поэтому у вас получается такая ситуация: Отчет о розничных продажах делает движения в регистр двумя записями по основному договору и Халве, а поступление на расчетный счет — только всю сумму по основному.
Из-за этого не проходит зачет по документам и в доходы УСН выручка по Халве попадает вместе с НДС.
Если с банком работаете по одному договору эквайринга, то здесь разбивать или руками, т. к. программа из файла загрузки не видит, что есть второй договор, или с помощью программиста дорабатывать, чтобы по назначению, если там банк делит отдельно по Халве, отдельно другие карты, программа распределяла суммы. Это, по идее, тоже будет как разбить платеж, но автоматически.
А подскажите, Операцией только суммы по проводкам переносили или регистр Прочие расходы правили?
Тогда еще такой вариант можно попробовать, как вы раньше переносили, и дополнительно перенос делать в регистре (скрин 1).
При загрузке выручки по банку суммы будут засчитываться по одному договору и к нужному документу Отчета о розничных продажах, в связи с чем в КУДИР будет корректно попадать НДС (скрин 2).
Но опять же это ручные операции, если договор один, автоматически программа не сможет суммы делить.