Добрый день! Актион пресс выставил счет за годовую подписку «Система Главбух» для компании 1 «М». Т.к. бухгалтер числится в двух компаниях — компания 1 «М», компания 2 «ТД», директора решили этот счет оплатить пополам. Были предоставлены заявление и уведомление об оплате. Акт выполненных работ был выставлен на компанию 1 «М». Подскажите, как оформить в 1С эти операции в компаниях 1 «М» и 2 «ТД»?
Покупка подписки двумя компаниями, акт выставлен на одну, как отразить у обеих компаний в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Используйте документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт, УПД).
В акте разбейте общую сумму на 2 строки в табличной части:
— расходы приходящиеся на 1 «М» — отразите на счете 76.18 по алгоритму в материале:
Как оформить доступ к базе данных, если дата первичных документов раньше начала даты подписки в 1С?
— расходы, которые приходятся на компанию 2 -«ТД», отнесите на счет 76.09:
Договор — основание, по которому перечислили третьему лицу деньги;
Документы расчетов с контрагентом — создайте технический документ расчетов.
76.09 счет закройте документом Корректировка долга.
Общий алгоритм в материалах:
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
Компания 1 «М»- заплатила 31 000. Списание с р/с 31 000. Д60.02-К 51= 31 000
В чей адрес компания оплатила с р/сч, в адрес Система Главбух, этот момент вы не указали в своем вопросе.
Сложилось впечатление, что оплатила одна компания по договоренности с другой за обе компании.
Если каждая компания оплатила свою часть в адрес Система Главбух, в 1 «М» нет расчетов на эту сумму, нет задолженности на эту сумму, только акт на всю стоимость подписки, правильно понимаю?
Если верно, акт проводите один в компании 1 «М», разбиваете на 2 части.
На 76.09 образуется Дт задолженность от компании 2″ТД»
На 60.01 Кт задолженность в адрес Система Главбух.
Нужно сделать взаимозачет, создаем документ Корректировка долга, задолженности закроются (подробности смотрите во вложении).
Прикрепите, пожалуйста, скрины операций в последовательности, как проводили в двух организациях, соберите их в отдельные файлы Word или PDF.
Если всё правильно провели, сальдо быть не должно на счетах расчетов.
Благодарю за скрины.
В компании 1″М» не хватает документа Корректировка долга, как на моих скринах выше.
В компании 2 -«ТД» списание проводите с 76.09, в корректировке долга 60.02, его у вас нет и не вижу поступления подписки, как отразили.
Компания 1 «М» отразила у себя поступление на оплаченную сумму из акта, остальную отнесла на 2 «ТД», есть письмо об оплате.
Поступление нужно сделать от 1 «М» на 76.09
Образуется кредиторская задолженность перед 1 «М» и есть дебиторская по Актиону, вот их и нужно зачесть документом Корректировка долга.
У компании 1 «М» все отражено верно, оплаченная часть на76.18, а часть на 76.09 на 2″ТД».
В компании 1«М» нужно сделать только документ Корректировка долга между 60.01 и 76.09, как на скринах во вложении.
В компании 2″ТД» отражаете поступление согласно письму на сумму 31 559,50.
Образуется кредиторская задолженность перед 1 «М» и есть дебиторская по Актиону, нужно сделать взаимозачет документом Корректировка долга.
У компании 1″М» в корректировке долга: Поставщик — Актион, третье лицо — 2 «ТД»
Вы ручной документы расчетов делали, как писала выше?
Если нет нужно сделать в поступлении.
Если есть этот документ и не заполняет автоматически, заполните вручную.
У компании 2 «ТД»
1. Поступление от 1″М»
2. Корректировка долга (смотрите вложения).
Выше прикрепляла скрины, дублирую здесь.
Ручной документ расчетов делается в поступлении в компании 1″М», когда относим половину суммы акта на 2 «ТД».
Если в письме у вас Вид договора — Прочее, то по этой причине может не подтягиваться в корректировку, измените на Вид договора — С покупателем.
У меня Ромашка, у вас 1″М», у меня Комус, у вас 2 «ТД».
Это отражение в 1″М» поступления от Актион.
Смотрите, пожалуйста, вложения.