При проведении корректировки долга возникает отрицательная рублевая сумма по Дт 60.22. Подскажите, как правильно провести корректировку, подробный файл во вложении.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Елена!
Корректировку долга делаете на 25.12, курс отличается от установленного на эту дату, по этой причине и сальдо.
Посмотрите, пожалуйста, вложения, провела у себя корректировку, все закрывается.
Курс в корректировке устанавливается автоматически в табличной части и верхней, соответствует курсу на дату зачета.
У вас списание с р/счета 25.12.2025 и корректировка этой же датой.
Курс должен быть один и укажите сумму в валюте, а не рублях, тогда все переносится корректно.
Создайте документ Корректировка долга и заполните его в соответствии со скринами из моей базы (прикрепила в предыдущем сообщении, дублирую здесь).
Напишите о результате, пожалуйста.
На 25.12.2025 курс — 11,1824
В рублях это 4 880 592,03, а вы проводите зачет на 4 866 450,95.
Похоже в списании неверный курс, давайте посмотрим, прикрепите скрин, пожалуйста.
Скрин списания из моей базы.
А почему такой курс, уточните, пожалуйста.
Благодарю за уточнение.
В документе «Корректировка долга. Зачет авансов поставщику» на вкладке «Задолженность поставщику» измените курс на 11.1500, задолженность закроется, курсовые разницы рассчитаются и учтутся регламентной операцией при закрытии декабря (смотрите вложения).