Как провести корректировку долга по взаимозачету дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиком в 1С

1. Здравствуйте, Наталия!

   Пришлите, пожалуйста, скрин всех вкладок Корректировки долга + проводки документа, и уточните, что с чем хотели зачесть.
   Скрины можно собрать в один файл Word.

2. Спасибо, еще проводки этого документа нужны, дошлите, пожалуйста.

3. Спасибо!

   Когда вы сформировали документ Корректировка долга и заполнили его между вкладками Дебиторская и Кредиторская задолженность получилась разница в 14 копеек, поэтому документ потребовал заполнить счета списания дебиторской и кредиторской задолженности.
   Получается вы не зачли документы по дебету с документами по кредиту, а списали все документы на вкладке Дебиторская задолженность на тот же счет 60.02 только без аналитики, получилась проводка Д 60.02 пустая аналитика К 60.02 заполненная аналитика, то же самое и по кредиторке.

   Когда делаем взаимозачет задолженностей надо, чтобы две вкладки дебиторская и кредиторская задолженность были равны по сумме, а заполнять вкладку счет учета списания дебиторской\кредиторской задолженности не надо, тогда сформируется проводка Д 60.01 К 60.02 (с заполненными аналитиками).

   Сейчас сделайте сторно этой Корректировки.
   Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно операции
   Сторнируемый документ: Корректировка долга

   Далее сделайте новую Корректировку долга с учетом рекомендаций выше. Чтобы суммы вкладок были равны уменьшите сумму в одном из документов на вкладке Дебиторская задолженность.

   Документ Корректировка долга в 1С

   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

   

   png korre-dolga

4. Наталия, отлично!
   Рада была помочь 🌷🌷🌷

   1

Комментарии закрыты.