Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в закрытом периоде изменить документы поступления. Принимали материалы на ремонт, сначала решили расходы капитализировать, собрали на 08.04.1, период закрыли, в следующем квартале мнение изменили и решили списать на текущий ремонт. Возможно ли, не открывая прошлый квартал, изменить статью расходов с 08.04.1 на затратные счета 20 и 25 счета. Находимся на УСН доходы минус расходы, НДС 20%.
Изменение счета учета в документе Поступление, не открывая закрытый период в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можете сделать сторно документа.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Пришлите скрины как последовательно оприходовали МПЗ, как списали на сч.08.04.1 (или может сразу отнесли на 08.04.1) как заполнен документ и все вкладки Движения документа (кнопка ДтКт). Соберите все скрины в один файл ворд.
Воспроизвожу ситуацию у себя в базе. Потребуется время.
1. Сделайте СТОРНО документа Расход материалов
2. Сделайте СТОРНО документа Поступление — оставьте только сторнировочную запись Д 08.04.1 К 60.01
3. Создайте запись Д 10 К 60.01 — документ Операция
4. При необходимости вручную отразите расход — документ Запись в КУДИР
Скрины моего примера во вложении.
Получилось сделать с регистрами как у вас, если делать Поступление с видом операции Товары. В этом случае в КУДИР расход отражается на дату документа РАсход материалов (см. вложение).
Если так, то нам надо исправить только БУ. Следовательно регистры по УСН в СТОРНО удалите. И ручную Запись в КУДИР не делайте.
Уточните,
-по УП что относится к несущественным активам?
-для чего сделали ручную корректировку в Расход материалов
Хотела предложить еще другой вариант. Сделайте Сторно только документа Расход материалов (первичный). Затем документом Операция перенесите номенклатуру на сч.10 (Д10 К 08.04.1). Сформируйте ОСВ по сч.08.04.1 с полной аналитикой, проверьте что нет «зависших» остатков. Такой вариант позволит избежать отражения нашей корректировки в Акте сверки расчетов.
«Хорошо После сторно расхода , сделать операция вручную номенклатуру на сч.10 (Д10 К 08.04.1), а не 10.21»
— если в УП несущественные активы все запасы менее 100т.р., то укажите 10.21.
«Затем вводим расход материалов в программе»
-Да
«и списание должно попасть в КУДИР»
— здесь вопрос в первичном документе Расход материалов есть вкладка Расшифровка КУДИР, т.е. скорее всего расход в КУДИР был отражен. Как вариант в СТОРНО можно убрать этот регистр, тогда в КУДИР останется запись на 17.04.25. А исправить только БУ.
«Ну , если так то это намного проще, чтобы не делать списание поступления.»
— Да. Проще, т.к. не надо делать сторно Поступления. И в Акте сверки расчетов данная корректировка не отражается. У меня при воспроизведении ситуации возник момент, что при Операции Д 10 К 08.04.1 не ставился Субконто 2. И при анализе ОСВ по сч.08.04.1 с полной аналитико получался перекос. После обновления релиза проблема ушла.