Здравствуйте.
Столкнулись со следующей проблемой. У нас имеется поставщик, который выставляет счет-договор в EUR, а документы присылает в рублях. Один счет-договор был выставлен в евро, хотя у себя они провели в рублях (выяснилось при сверке), соответственно, у нас в учете возникли курсовые разницы.
Как урегулировать проблему с курсовыми разницами, чтобы больше они не начислялись?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, поставщик предоставил закрывающие документы в рублях, но у себя оприходовали в валюте.
Оплата происходит в рублях или валюте?
Возможно, есть задолженность перед поставщиком в валюте, и поэтому продолжают образовываться курсовые разницы.
Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно и приложите документы, ОСВ, где видно, на основании чего сформировались курсовые разницы.
Правильно понимаю, что говорим о покупках по договорам в условных единицах.
При поступлении товара переоценка в конце месяца по задолженности не проходит.
Если провели поступление товара в валюте и он не оплачен, то будут начисляться курсовые разницы в момент постоплаты по договору в у. е. по курсу на день оплаты.
Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% постоплата в 1С
При постоплате также можно в документе «Поступление» по договорам в у. е. по ссылке «Цены в документе» устанавливать переключатель «Валюта — руб.» и заполнять табличную часть в рублях.
Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
Непонятно, как возникли курсовые разницы, если товар только поступил и не был оплачен.
Может, по данному поставщику была частичная предоплата?
Пришлите, пожалуйста, документ поступления, как оформлен в программе, все вкладки, включая ДтКт.
Настройки договора с поставщиком из карточки «Контрагенты».
Уточните, пожалуйста, договор с поставщиком будет другой, только в рублях?
Потому что, если изменим только валюту на рубли и не изменим договор, ситуация с курсовыми не изменится, и они будут начисляться.
Нужно понимать, изменятся ли расчеты полностью, так как исправить просто накладную через корректировку поступления не получится, валюту и договор так не изменить.
Придется полностью сторнировать документ и вводить новое поступление с верными данными.
Сумма по накладной и НДС не должна измениться. Мы просто сторнируем документ в валюте на документ в рублях.
Суммы должны быть идентичными, так как приход в рублях должен совпадать с пересчетом по курсу валюты на день прихода товара.
Договор нужно завести новый и только в рублях.
Также нужно будет убирать и сторнировать все начисленные курсовые разницы.
По принципу исправления ошибок прошлого периода, если налогооблагаемая база не была занижена, то все изменения можно внести в текущем периоде. При условии, что в текущем периоде получена прибыль.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете