1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1854) ОСНО. Через помощник инвентаризации сформировала журнал документов. В банковском счете по Модульбанку висит расхождение на по 57 счету. Скорей всего, при покупке или при продаже валюты что-то было сформировано некорректно. Подскажите, как убрать эти суммы.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Зависшие суммы по счету 57.02 могут быть, если ошиблись в курсе валюты или, например, неверно отразили отклонение от курса валюты.
Сделайте ОСВ по счету 57 с максимальной расшифровкой, возможно, есть не закрытые суммы по Дт и Кт.
Группировка — галочка По субсчетам. Поле — Контрагенты, валюты, договоры.
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм отражения операций, нужно понять, почему суммы остались на счете 57.02.
Покупка и продажа валюты в 1С 8.3 Бухгалтерия примеры, проводки
Сделайте, пожалуйста, отдельно ОСВ по счету 57.02 — в настройках появятся показатели «Контрагенты» и «Договоры».
По ОСВ счета 57.02 и 57.22 есть незакрытые остатки по Дт и Кт.
Предполагаю, что при проведении операций неверно были выбраны договора — «Договор на покупку валюты».
Закрыть можно в текущем периоде через документ «Операция, введенная вручную».
Найдите суммы по ОСВ и закройте проводками Дт 57.02 (Дт 57.22) «Договор на покупку» Кт 57.02 (Дт 57.22) «Договор на покупку».
Например, Дт 57.02 верный договор Кт 57.02 неверный договор — сумма 10 846,63.
В счете 57.22 еще задействована валюта.
Добавьте в операцию движение по валюте. Сумму в рублях исправьте вручную.
Образец операции прикрепила.
Уточните, пожалуйста, ОСВ по счетам 57.02 и 57.22 закрылись?
Расхождение ушло?
В инвентаризации расхождение осталось. По сумме расхождения можете найти ее в ОСВ.
Проведите дополнительно полную проверку экспресс-учета.
Отчеты — Анализ учета — Экспресс проверка.
Посмотрим, осталась ли ошибка или будет просто предупреждение.
Если все будет чисто, то предлагаю не обращать внимание на суммы в инвентаризации, так как все расхождения убрали.
В целом ошибок не было, просто расхождение по выбранным договорам.
В своей базе сделала корректировки, и инвентаризация заполняется верно.
Отлично, что всё получилось!