В распределение НДС тянутся остатки по документам ввода остатков, по счету 19 сальдо нет в 1С

1. Добрый день!

   Получается по присоединенным остаткам в свое время не распределили? А на 19 счете какая картина, те же остатки висят?
   Поступление делает запись в регистр с признаком «приход», у вас через ввод остатков, распределение НДС с признаком «расход» и статус «распределен».

   Посмотреть можно в регистре «Раздельный учет НДС» через Меню (правый верхний угол выпадающий список) — Функции для технического специалиста. По контрагенту отобрать не получится, можно по партии.
   Если просто почистить хотите, то сначала копию базы сделать и лучше в ней и проверить. Если все корректно закроется, тогда то же самое в рабочей сделать.

   

   png razdnds

   

   png razdnds1

2. Хорошо. Тогда давайте пробовать регистр чистить. Или еще в копии можно попробовать оставить в распределении только эти остатки и провести его. Будут ли проводки или только регистр закроет.
   И после за 4 кв. сейчас новое распределение создать по тем данным, что есть, не будет ли тянуть по-новой.

3. Имеете в виду одно: остатки закрыть, одно: по остальным операциям в целом за квартал?

4. Счет НДС, % НДС, счет затрат попробуйте заполнить.

5. Хорошо, пишите, что получилось, будем вместе разбираться дальше 🙂

6. Насколько я в начале поняла, пустые строки подтягиваются со ввода остатков. А теперь получается что-то и с 2024 и с 2025 еще тянется?

   То что на 19 повторно ставит это не подходит, раз он уже закрыт был. Можно попробовать через ручную корректировку удалить БУ, регистр оставить, там должна быть запись с признаком -. И вот эти строки по идее должны перестать тянутся в дальнейшем.

   Вы же сейчас на копии пробуете?

   По материалам способ распределяется? И списываете до распределения?

7. Уточните, пожалуйста, цепочку операций, проверю у себя.
   Приобретение материалов, способ — распределяется, или другой. Списание материалов, способ — распределяется или другой. Далее Распределение НДС и подтягиваются суммы по материалам.

8. По раздельному учету у нас один этот основной регистр «Раздельный учет НДС», все данные тут.
   Отчет можно поднастроить например так.

   Вот почему способ с принимает на распределяется поменялся. В прошлые периоды, конечно, сейчас залезать не нужно. Обычно такое бывает, когда в цепочке документов не верно указать способ.
   А если ОСВ по 19 по способам сформировать и отобрать это поступление, там какая ситуация? Покажет, что распределяется и сумма будет или нет.
   Сформируйте, пожалуйста.

   

   png razduch

   

   png razduch1

9. Понятно. Я бы предложила тогда из регистра эти записи убрать. Если ввод остатков с +, в документах должно было пройти с — и больше не тянуться, видимо, что-то не подхватилось.
   Либо попробовать вручную наоборот добавить по тем же аналитикам запись с расходом, если рег.операцией повторно 19 счёт затрагивает.
10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.