Корректировка сальдо между Филиалом и основным предприятием

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.23/10)

Добрый день. 01.07.25 в Филиал Спб нашей организации были приняты сотрудники, в конце года выяснилось что юридически Филиал был открыт 11.07.25, было принято решение о внесении исправлений — прием сотрудников в Филиал отменили, с 01.07.25 сотрудников приняли в ОП нашей организации в СПб, 11.07.25 кадровым переводом сотрудников переместили в Филиал.Все документы переделали, корректирующую отчетность сдали, но т.к. сотрудники работали в Филиале фактически дольше,на конец года по Филиалу на 70 счете дебетовое сальдо, а по основному предприятию такое же кредитовое сальдо. Вопрос — как «схлопнуть» сальдо между Филиалом и основным предприятием и в ЗУП и в ERP?

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Можно воспользоваться документом Перенос данных и отредактировать сальдо между филиалом
    Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1
    Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1
    Получается нам необходимо отредактировать движения по трем регистрам, можно с помощью отчетов увидеть в Универсальном отчете какие суммы необходимо перекинуть с одного филиала на основной
    Если по публикациям все равно не понятно как сделать, напишите, рассмотрим на примере в демо-базе, как сделать по шагам

    По поводу ЕРП, тут больше вопрос к коллегам из БП, так как там уже бухгалтерский учет
    Мы можем не верно проконсультировать в каких то бухгалтерских моментах(
    Но скорее всего необходимо будет Операцией перекинуть суммы

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ дистанционная работа У фирмы есть обособленное подразделение город Ставрополь (не филиал, не представительство, не выделенное, без расчетного счета) Начисление зарплаты и бухучет…
  2. Применение коэффициента индексации при расчете среднего заработка для отпуска. Здравствуйте! В нашей организации прошла индексации с 01.07.25. При пересчете июльских отпусков не применяется коэффициент индексации. Например, отпуск с 14.07.25…
  3. Одно физ лицо - 2 сотрудника Добрый день. В организации работает сотрудник, который со следующего месяца будет принят по внутреннему совместительству в другое обособленное подразделение нашей…
  4. Совмещение у сотрудника в разных регионах Добрый день. Сотрудник оформлен по внешнему совмещению в нашей организации с марта 23г. (Москва). На дату оформления приема на работу…

Статьи по этой теме

  1. Надбавка за стаж работы в ЗУП 3.1 В организации принято решение начислять надбавку за стаж работы. Надбавка рассчитывается процентом от основной оплаты сотрудника. Процент определяется в зависимости…
  2. Как в ЗУП 3.1 выделить доли РК СН с больничного, если в расчет пособия включаем заработок по другим работодателям В организации применяются районные и северные надбавки и выделяются доли РК и СН с оплат по среднему, в т.ч. с…
  3. Какие ставки УСН действуют по регионам с 2026 года Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ Информация для:  налогоплательщиков С 2026 года изменен порядок ввода пониженной ставки УСН в…
  4. С 1 сентября 2025 коды ОКВЭД подразделяются на два типа   Источники: Постановление Правительства от 27.05.2025 N 728 , сообщение ФНС Информация для: работодателей Видео: 5-ти минутка 28.10.mp4 С 01.09.2025…